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BILAN SOLOTRA 2016 Siren 349685404				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	22867		22867	22867
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	17287	11966	5320	6861
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7799	5028	2770	46
Autres immobilisations corporelles	93386	61458	31928	31409
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1052239	171773	880466	1052239
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	400		400	
Autres immobilisations financières	18181		18181	18181
TOTAL (I)	1212161	250226	961934	1131605
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	27261		27261	23986
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2804845	115335	2689509	2774648
Autres créances	6616304		6616304	6979121
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	104645		104645	110562
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	9553056	115335	9437720	9888318
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10765217	365561	10399655	11019924
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	6480000		6480000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	744		744	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	648000		648000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	44687		44687	
Report à nouveau	-993510		7052	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3983		-1000562	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6175938		6179922	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	22826		31430	
Emprunts et dettes financières divers (4)	165519		165519	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2071305		2718094	
Dettes fiscales et sociales	1581816		1375143	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	382248		549814	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4223716		4840002	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10399655		11019924	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4208925		4818012	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	837		2372	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	635131		635131	1117772
Production vendue biens				
Production vendue services	13223444	8399777	21623221	27769709
Chiffres d’affaires nets	13858575	8399777	22258352	28887481
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			86067	106490
Autres produits			4557	3130
Total des produits d’exploitation (I)			22348978	28997102
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1373989	2479625
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3274	13730
Autres achats et charges externes			16293644	20646990
Impôts, taxes et versements assimilés			293294	399658
Salaires et traitements			3213076	4284219
Charges sociales			1162911	1247447
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13102	22341
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			67245	82106
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8476	2283
Total des charges d’exploitation (II) 			22422465	29178403
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-73486	-181301
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			248824	1298
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13480	19207
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			262304	20506
Dotations financières sur amortissements et provisions			171773	
Intérêts et charges assimilées			470	606
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			172243	606
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			90061	19899
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			16574	-161401
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	750		1819500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	750		1819500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	23580		24749	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2635383	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23580		2660132	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-22830		-840632	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2272		-1472	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22612032		30837108	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22616016		31837671	
BENEFICE OU PERTE	-3983		-1000562	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3391		13854	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4897		105	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22867		
Total Immobilisations corporelles		120014		14804
Total Immobilisations financières		1070420		500
Total Général		1213302		15304
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				22867
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16345	118472
Prêts et immobilisations financières			100	
Total Immobilisations financières			100	1070820
Total Général			16445	1212161
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	81696	13102	16345	78453
AMORTISSEMENTS Total Général	81696	13102	16345	78453
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				171773
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	130766	67245	82676	115335
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	130766	239018	82676	287108
TOTAL GENERAL	130766	239018	82676	287108
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		67245	82676	
                                             - Financières		171773		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	400	400		
Autres immobilisations financières	18181	18181		
Clients douteux ou litigieux	111301			
Autres créances clients	2693543			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1874			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	651384			
Autres impôts, taxes versements assimilés	34443			
Divers				
Groupe et associés	5494327			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	434274			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	9439731	9439731		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	837	837		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	21989	7197	14791	
Emprunts et dettes financières divers	165519	165519		
Fournisseurs et comptes rattachés	2071305	2071305		
Personnel et comptes rattachés	697112	697112		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	466251	466251		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	348208	348208		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	70244	70244		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	382248	382248		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4223716	4208925	14791	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7068			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	8672550		10425194	
Location, charges locatives et de copropriété	1870053		2475141	
Personnel extérieur à l’entreprise	271271		517190	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1072091		1200786	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	4407676		6028676	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	16293644		20646990	
Taxe professionnelle	102533		132381	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	190761		267277	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	293294		399658	
Montant de la TVA. collectée	2769742		4001009	
Total TVA. déductible sur biens et services	3105862		3875008	
Effectif moyen du personnel	113		148	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	113		148