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BILAN SOCIETE HOTELIERE DU PAYS VANNETAIS 2021 Siren 349630590				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14536	13012	1524	1524
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	139491		139491	139491
Constructions	3482199	2605909	876289	1011962
Installations techniques, matériel et outillage industriels	253579	208488	45090	17531
Autres immobilisations corporelles	130253	121464	8789	9978
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	777		777	777
Prêts				
Autres immobilisations financières	75		75	75
TOTAL (I)	4020910	2948874	1072036	1181339
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5697		5697	4646
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	32731	6204	26528	27405
Autres créances	677740		677740	378222
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	44068		44068	97826
Charges constatées d’avance	3694		3694	3222
TOTAL (II)	763930	6204	757727	511322
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4784840	2955077	1829763	1692660
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	720005		707422	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	220675		12583	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	262399		303344	
TOTAL (I)	1503079		1323350	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	202		220347	
Emprunts et dettes financières divers (4)			5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4817		9474	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	122674		73241	
Dettes fiscales et sociales	163108		64999	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	34489			
Autres dettes	1394		1250	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	326685		369311	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1829763		1692660	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1436039		1436039	812893
Chiffres d’affaires nets	1436039		1436039	812893
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1688	1500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				1812
Autres produits			6	6
Total des produits d’exploitation (I)			1437733	816212
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			152947	62481
Variation de stock (marchandises)			-1051	2679
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			22481	15664
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			443945	317700
Impôts, taxes et versements assimilés			35470	36208
Salaires et traitements			312819	231318
Charges sociales			66237	17089
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			142458	145318
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				407
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1927	5549
Total des charges d’exploitation (II) 			1177233	834413
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			260500	-18201
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2854	2204
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2854	2204
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			260	952
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			260	952
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2594	1252
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			263094	-16950
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	43008		38241	
Total des produits exceptionnels (VII)	43008		38241	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3802		2200	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			338	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2062		1277	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5864		3815	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	37144		34426	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	79563		4893	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1483595		856656	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1262921		844073	
BENEFICE OU PERTE	220675		12583	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14536		
Total Immobilisations corporelles		3972366		33156
Total Immobilisations financières		852		
Total Général		3987754		33156
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14536
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4005521
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				852
Total Général				4020910
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13012			13012
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2793404	142458		2935862
AMORTISSEMENTS Total Général	2806416	142458		2948874
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				262399
Total Provisions réglementées	303344	2062	43008	262399
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6204			6204
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6204			6204
TOTAL GENERAL	309548	2062	43008	268602
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		2062	43008	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75	75		
Clients douteux ou litigieux	6845	6845		
Autres créances clients	25886	25886		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	324	324		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	24394	24394		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	652608	652608		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	413	413		
Charges constatées d’avance	3694	3694		
TOTAL ETAT DES CREANCES	714240	714240		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	202	202		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	122674	122674		
Personnel et comptes rattachés	49835	49835		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28527	28527		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	117	117		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	84628	84628		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	34489	34489		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1394	1394		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	321867	321867		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	220000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel