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BILAN SOCIETE HOTELIERE DU PAYS VANNETAIS 2020 Siren 349630590				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14536	13012	1524	1524
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	139491		139491	139491
Constructions	3482199	2470237	1011962	1151210
Installations techniques, matériel et outillage industriels	221163	203633	17531	13351
Autres immobilisations corporelles	129513	119534	9978	4757
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	777		777	777
Prêts				
Autres immobilisations financières	75		75	75
TOTAL (I)	3987754	2806416	1181339	1311186
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4646		4646	7324
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	33609	6204	27405	21840
Autres créances	378222		378222	401418
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	97826		97826	98641
Charges constatées d’avance	3222		3222	2309
TOTAL (II)	517525	6204	511322	531533
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4505280	2812619	1692660	1842719
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	707422		455110	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	12583		252313	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	303344		340308	
TOTAL (I)	1323350		1347730	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	220347		330000	
Emprunts et dettes financières divers (4)			5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9474		10122	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	73241		42947	
Dettes fiscales et sociales	64999		111083	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1250		837	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	369311		494989	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1692660		1842719	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	812893		812893	1529535
Chiffres d’affaires nets	812893		812893	1529535
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1812	72
Autres produits			6	80
Total des produits d’exploitation (I)			816212	1529687
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			62481	112598
Variation de stock (marchandises)			2679	-1120
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			15664	23822
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			317700	399376
Impôts, taxes et versements assimilés			36208	46577
Salaires et traitements			231318	386311
Charges sociales			17089	98189
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			145318	158338
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			407	72
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5549	116
Total des charges d’exploitation (II) 			834413	1224279
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-18201	305409
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2204	2167
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2204	2167
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			952	1685
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			952	1685
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1252	482
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-16950	305890
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			40	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	38241		46776	
Total des produits exceptionnels (VII)	38241		46817	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2200		1002	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	338			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1277		1271	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3815		2273	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	34426		44544	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4893		98122	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	856656		1578670	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	844073		1326358	
BENEFICE OU PERTE	12583		252313	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14536		
Total Immobilisations corporelles		3964528		18085
Total Immobilisations financières		852		
Total Général		3979917		18085
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14536
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2276	7971	3972366
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				852
Total Général		2276	7971	3987754
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13012			13012
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2655719	145318	7633	2793404
AMORTISSEMENTS Total Général	2668731	145318	7633	2806416
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				303344
Total Provisions réglementées	340308	1277	38241	303344
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6529	407	732	6204
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6529	407	732	6204
TOTAL GENERAL	346837	1684	38973	309548
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		407	732	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1277	38241	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75	75		
Clients douteux ou litigieux	6845	6845		
Autres créances clients	26764	26764		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8368	8368		
Autres impôts, taxes versements assimilés	3507	3507		
Divers	22344	22344		
Groupe et associés	343971	343971		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	31	31		
Charges constatées d’avance	3222	3222		
TOTAL ETAT DES CREANCES	415128	415128		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	30	30		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	220316	220316		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	73241	73241		
Personnel et comptes rattachés	20710	20710		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32218	32218		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1533	1533		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10538	10538		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1250	1250		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	359837	359837		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	110000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel