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BILAN SOCIETE HOTELIERE DU PAYS VANNETAIS 2018 Siren 349630590				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14536	12662	1874	2237
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	139491		139491	139491
Constructions	3482199	2180212	1301987	1469955
Installations techniques, matériel et outillage industriels	217229	197866	19363	19612
Autres immobilisations corporelles	121226	119653	1573	4494
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	777		777	777
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3975459	2510393	1465066	1636566
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6205		6205	7137
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	54879	6529	48350	44169
Autres créances	361369		361369	351221
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	112842		112842	93225
Charges constatées d’avance	2504		2504	12709
TOTAL (II)	537798	6529	531270	508461
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4513257	2516922	1996335	2145027
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	369007		203012	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	206103		255994	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	385813		424958	
TOTAL (I)	1260923		1183964	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	599336		770034	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5721		7296	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	39512		59819	
Dettes fiscales et sociales	89941		123061	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			813	
Autres dettes	902		40	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	735412		961063	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1996335		2145027	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1364899		1364899	1407334
Chiffres d’affaires nets	1364899		1364899	1407334
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4244	9420
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			20	1845
Total des produits d’exploitation (I)			1369164	1418599
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			108015	100062
Variation de stock (marchandises)			933	-3007
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			16258	22500
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			344547	371145
Impôts, taxes et versements assimilés			47456	35374
Salaires et traitements			345688	360172
Charges sociales			86533	84973
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			179139	177807
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			588	11
Total des charges d’exploitation (II) 			1129157	1149037
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			240007	269563
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1676	1663
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1676	1663
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2581	3402
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2581	3402
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-905	-1738
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			239101	267824
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	978		24130	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	171			
Reprises sur provisions et transferts de charges	42727		36862	
Total des produits exceptionnels (VII)	43876		60992	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	77			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	592			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3582		8930	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4252		8930	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	39624		52062	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	72623		63892	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1414715		1481254	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1208612		1225260	
BENEFICE OU PERTE	206103		255994	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14536		
Total Immobilisations corporelles		3956531		8230
Total Immobilisations financières		777		
Total Général		3971845		8230
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14536
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4617	3960145
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				777
Total Général			4617	3975459
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12299	363		12662
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2322980	178776	4024	2497731
AMORTISSEMENTS Total Général	2335279	179139	4024	2510393
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				385813
Total Provisions réglementées	424958	3582	42727	385813
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6529			6529
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6529			6529
TOTAL GENERAL	431487	3582	42727	392342
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		3582	42727	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	7187	7187		
Autres créances clients	47692	47692		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2475	2475		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	41168	41168		
Groupe et associés	305455	305455		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12270	12270		
Charges constatées d’avance	2504	2504		
TOTAL ETAT DES CREANCES	418752	418752		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	49336	49336		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	550000	220000	330000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	39512	39512		
Personnel et comptes rattachés	34179	34179		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32369	32369		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2066	2066		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21328	21328		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	902	902		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	729692	399692	330000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	220000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel