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BILAN SOCIETE HOTELIERE DU PAYS VANNETAIS 2017 Siren 349630590				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14536	12299	2237	2600
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	139491		139491	139491
Constructions	3482199	2012244	1469955	1604808
Installations techniques, matériel et outillage industriels	213121	193509	19612	19145
Autres immobilisations corporelles	121720	117227	4494	6674
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	777		777	777
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3971845	2335279	1636566	1773495
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7137		7137	4130
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	50698	6529	44169	53643
Autres créances	351221		351221	322584
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	93225		93225	53271
Charges constatées d’avance	12709		12709	2089
TOTAL (II)	514990	6529	508461	435718
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4486835	2341808	2145027	2209214
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	203012		115068	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	255994		187944	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	424958		452890	
TOTAL (I)	1183964		1055902	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	770034		990079	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7296		3634	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	59819		72216	
Dettes fiscales et sociales	123061		85830	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	813			
Autres dettes	40		1552	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	961063		1153312	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2145027		2209214	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1407334		1407334	1343521
Chiffres d’affaires nets	1407334		1407334	1343521
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9420	3542
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				245
Autres produits			1845	815
Total des produits d’exploitation (I)			1418599	1348124
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			100062	93507
Variation de stock (marchandises)			-3007	-481
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			22500	27133
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			371145	366616
Impôts, taxes et versements assimilés			35374	47233
Salaires et traitements			360172	351761
Charges sociales			84973	82633
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			177807	185003
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				746
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11	182
Total des charges d’exploitation (II) 			1149037	1154333
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			269563	193791
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1663	1461
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1663	1461
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3402	25803
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3402	25803
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1738	-24342
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			267824	169449
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	24130			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1200	
Reprises sur provisions et transferts de charges	36862		33218	
Total des produits exceptionnels (VII)	60992		34418	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	8930		15923	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8930		15923	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	52062		18495	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	63892			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1481254		1384003	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1225260		1196059	
BENEFICE OU PERTE	255994		187944	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14536		
Total Immobilisations corporelles		3952137		40877
Total Immobilisations financières		777		
Total Général		3967451		40877
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14536
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			36484	3956531
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				777
Total Général			36484	3971845
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11936	363		12299
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2182020	177444	36484	2322980
AMORTISSEMENTS Total Général	2193956	177807	36484	2335279
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				424958
Total Provisions réglementées	452890	8930	36862	424958
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6529			6529
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6529			6529
TOTAL GENERAL	459418	8930	36862	431487
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		8930	36862	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	7187			
Autres créances clients	43511			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2202			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8226			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	338568			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2224			
Charges constatées d’avance	12709			
TOTAL ETAT DES CREANCES	414628	414628		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	34	34		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	770000	220000	550000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	59819	59819		
Personnel et comptes rattachés	40893	40893		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33156	33156		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	226	226		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	48787	48787		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	813	813		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	40	40		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	953767	403767	550000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	220000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel