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BILAN SOCIETE HOTELIERE DU PAYS VANNETAIS 2016 Siren 349630590				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14536	11936	2600	2963
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	139491		139491	139491
Constructions	3480686	1875879	1604808	1770343
Installations techniques, matériel et outillage industriels	211036	191891	19145	27614
Autres immobilisations corporelles	120924	114250	6674	9804
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	777		777	777
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3967451	2193956	1773495	1950992
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4130		4130	3649
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	60172	6529	53643	35392
Autres créances	322584		322584	309603
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	53271		53271	51990
Charges constatées d’avance	2089		2089	2636
TOTAL (II)	442247	6529	435718	403271
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4409699	2200485	2209214	2354263
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	115068			
Report à nouveau			-3892	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	187944		118960	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	452890		470185	
TOTAL (I)	1055902		885253	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	990079		1210086	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3634		6668	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	72216		127416	
Dettes fiscales et sociales	85830		122962	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			1066	
Autres dettes	1552		813	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1153312		1469009	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2209214		2354263	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1343521		1343521	1202979
Chiffres d’affaires nets	1343521		1343521	1202979
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3542	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			245	19222
Autres produits			815	2893
Total des produits d’exploitation (I)			1348124	1226094
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			93507	81449
Variation de stock (marchandises)			-481	-780
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			27133	19580
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			366616	310781
Impôts, taxes et versements assimilés			47233	49632
Salaires et traitements			351761	319452
Charges sociales			82633	73086
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			185003	196867
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			746	5219
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			182	4301
Total des charges d’exploitation (II) 			1154333	1059587
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			193791	166508
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1461	2664
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1461	2664
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			25803	37953
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25803	37953
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-24342	-35289
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			169449	131218
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1200			
Reprises sur provisions et transferts de charges	33218		17881	
Total des produits exceptionnels (VII)	34418		17881	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			502	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	15923		30710	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15923		31212	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	18495		-13330	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-1072	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1384003		1246640	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1196059		1127680	
BENEFICE OU PERTE	187944		118960	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14536		
Total Immobilisations corporelles		3977824		7506
Total Immobilisations financières		777		
Total Général		3993138		7506
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14536
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			33192	3952137
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				777
Total Général			33192	3967451
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11573	363		11936
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2030573	184640	33192	2182020
AMORTISSEMENTS Total Général	2042146	185003	33192	2193956
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				452890
Total Provisions réglementées	470185	15923	33218	452890
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5951	746	168	6529
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5951	746	168	6529
TOTAL GENERAL	476136	16669	33387	459418
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		746	168	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		15923	33218	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	7187			
Autres créances clients	52985			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	150			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	795			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9244			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	20395			
Groupe et associés	291490			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	509			
Charges constatées d’avance	2089			
TOTAL ETAT DES CREANCES	384846	384846		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	79	79		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	990000	220000	770000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	72216	72216		
Personnel et comptes rattachés	41861	41861		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31497	31497		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	579	579		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11894	11894		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1552	1552		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1149678	379678	770000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	220000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel