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BILAN SOCIETE HOTELIERE DU PAYS VANNETAIS 2015 Siren 349630590				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14536	11573	2963	3326
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	139491		139491	139491
Constructions	3480686	1710344	1770343	1935015
Installations techniques, matériel et outillage industriels	236723	209109	27614	55093
Autres immobilisations corporelles	120924	111120	9804	12978
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	777		777	777
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3993138	2042146	1950992	2146681
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3649		3649	2869
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	41343	5951	35392	34038
Autres créances	309603		309603	69483
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	51990		51990	36856
Charges constatées d’avance	2636		2636	8564
TOTAL (II)	409222	5951	403271	151810
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4402360	2048097	2354263	2298491
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			22142	
Report à nouveau	-3892			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	118960		-26034	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	470185		457356	
TOTAL (I)	885253		753465	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1210086		1430093	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6668		8592	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	127416		46588	
Dettes fiscales et sociales	122962		57217	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1066		2178	
Autres dettes	813		359	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1469009		1545027	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2354263		2298491	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	472342		326435	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	86		93	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1202979		1202979	1105886
Chiffres d’affaires nets	1202979		1202979	1105886
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	2620
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19222	20889
Autres produits			2893	2806
Total des produits d’exploitation (I)			1226094	1132201
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			81449	136046
Variation de stock (marchandises)			-780	2682
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			19580	18547
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			310781	313284
Impôts, taxes et versements assimilés			49632	41796
Salaires et traitements			319452	288703
Charges sociales			73086	81882
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			196867	202088
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5219	732
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4301	2589
Total des charges d’exploitation (II) 			1059587	1088348
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			166508	43853
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2664	1560
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2664	1560
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			37953	44207
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			37953	44207
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-35289	-42647
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			131218	1207
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	17881		10463	
Total des produits exceptionnels (VII)	17881		10463	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	502			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	30710		55552	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	31212		55552	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13330		-45088	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1072		-17848	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1246640		1144225	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1127680		1170258	
BENEFICE OU PERTE	118960		-26034	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	17222		20889	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14536		
Total Immobilisations corporelles		3976860		1680
Total Immobilisations financières		777		
Total Général		3992174		1680
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14536
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			715	3977824
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				777
Total Général			715	3993138
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11210	363		11573
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1834283	196504	214	2030573
AMORTISSEMENTS Total Général	1845493	196867	214	2042146
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				470185
Total Provisions réglementées	457356	30710	17881	470185
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	732	5219		5951
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	732	5219		5951
TOTAL GENERAL	458088	35929	17881	476136
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5219		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		30710	17881	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	6545			
Autres créances clients	34799			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	18416			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	19476			
Groupe et associés	271232			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	479			
Charges constatées d’avance	2636			
TOTAL ETAT DES CREANCES	353583	353583		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	86	86		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1210000	220000	880000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	127416	127416		
Personnel et comptes rattachés	49379	49379		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36324	36324		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3464	3464		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	33795	33795		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1066	1066		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	813	813		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1462342	472342	880000	110000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	220000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	42872		38303	
Location, charges locatives et de copropriété	7320		9533	
Personnel extérieur à l’entreprise	13726		29296	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	133821		119705	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	113043		116448	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	310781		313284	
Taxe professionnelle	19556		17087	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	30076		24709	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	49632		41796	
Montant de la TVA. collectée	125590		117148	
Total TVA. déductible sur biens et services	48157		68470	
Effectif moyen du personnel	14		12	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	14		12