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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL ST SERNIN 2017 Siren 349661306				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	225625		225625	225625
Autres immobilisations incorporelles	760	760		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	563	314	249	362
Autres immobilisations corporelles	316724	213640	103085	131665
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8487		8487	8487
TOTAL (I)	552158	214713	337445	366138
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	245		245	316
Clients et comptes rattachés	5854		5854	3189
Autres créances	21166		21166	16833
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19220		19220	8554
Charges constatées d’avance	2453		2453	2609
TOTAL (II)	48937		48937	31501
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	601095	214713	386382	397638
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	37200		37200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	103122		103122	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	48667		31763	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	38661		16904	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	227650		188996	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9792		28628	
Emprunts et dettes financières divers (4)	80737		112259	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7861		5961	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	32361		29513	
Dettes fiscales et sociales	25734		30417	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2248		1864	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	158732		208642	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	386382		397638	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	33			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			372859	371138
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			372859	371138
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5610	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9182	273
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			387651	371411
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10009	12155
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			208103	199995
Impôts, taxes et versements assimilés			10130	9174
Salaires et traitements			69493	79900
Charges sociales			11272	14060
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33933	33105
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			978	882
Total des charges d’exploitation (II) 			343918	349271
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			43733	22141
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2240	3341
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2240	3341
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2240	-3341
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			41493	18799
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4114		439	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	444		164	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3670		275	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6502		2171	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	391765		371851	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	353104		354947	
BENEFICE OU PERTE	38661		16904	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		226385		
Total Immobilisations corporelles		312890		5605
Total Immobilisations financières		8487		
Total Général		547761		5605
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				226385
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1208	317287
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8487
Total Général			1208	552158
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	760			760
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	180864	34298	1208	213953
AMORTISSEMENTS Total Général	181624	34298	1208	214713
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8487			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5854			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3456			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11466			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6244			
Charges constatées d’avance	2453			
TOTAL ETAT DES CREANCES	37959	29472	8487	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9793	9283	509	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	32361	32361		
Personnel et comptes rattachés	6642	6642		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11076	11076		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3417	3417		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4599	4599		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	80737	80737		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2248	2248		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	150872	150363	509	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	18757			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel