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BILAN SNC HOTEL GRIL SAINT GERMAIN LES CORBEIL 2020 Siren 349697888				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	229279	216867	12412	14451
Autres immobilisations corporelles	290289	178587	111702	135112
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	519567	395454	124114	149563
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5227		5227	6757
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1277		1277	1933
Avances et acomptes versés sur commandes	1280		1280	24491
Clients et comptes rattachés	20		20	
Autres créances	903135		903135	928614
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	127014		127014	30326
Charges constatées d’avance	3773		3773	3875
TOTAL (II)	1041725		1041725	995996
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1561293	395454	1165839	1145559
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	890193		890193	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	55706		55706	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4319		39582	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	950218		985481	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	240			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	129544		71676	
Dettes fiscales et sociales	71324		59447	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14510		28955	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	215620		160078	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1165839		1145559	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	18999		18999	23037
Production vendue biens				
Production vendue services	658048		658048	985119
Chiffres d’affaires nets	677047		677047	1008156
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			20745	2759
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13954	15945
Autres produits			20	32
Total des produits d’exploitation (I)			711766	1026892
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			450	2282
Variation de stock (marchandises)			656	-269
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			45566	73923
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1530	3454
Autres achats et charges externes			309059	391168
Impôts, taxes et versements assimilés			62170	47889
Salaires et traitements			201312	275801
Charges sociales			-9998	54043
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33923	31959
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				103
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			95235	115707
Total des charges d’exploitation (II) 			739904	996059
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-28138	30833
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			9768	10858
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9768	10858
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			581	1490
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			581	1490
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9188	9368
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-18950	40201
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	23029		966	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8576			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	31605		966	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4729		1585	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3606			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8336		1585	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	23269		-619	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	753139		1038716	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	748820		999134	
BENEFICE OU PERTE	4319		39582	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		514708		12080
Total Immobilisations financières				
Total Général		514708		12080
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7220	519567
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			7220	519567
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	365145	33923	3614	395454
AMORTISSEMENTS Total Général	365145	33923	3614	395454
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	103		103	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	103		103	
TOTAL GENERAL	103		103	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	20	20		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	545	545		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8064	8064		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	23471	23471		
Groupe et associés	869592	869592		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1463	1463		
Charges constatées d’avance	3773	3773		
TOTAL ETAT DES CREANCES	906927	906927		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	140	140		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	100	100		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	129544	129544		
Personnel et comptes rattachés	21328	21328		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45973	45973		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4023	4023		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14510	14510		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	215620	215620		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel