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BILAN SELARL RACINE 2018 Siren 349691535				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	560393	548947	11446	13735
Fonds commercial	176038		176038	176038
Autres immobilisations incorporelles	2691459		2691459	2691459
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	207449	179663	27787	13080
Autres immobilisations corporelles	4470429	2448945	2021484	1404254
Immobilisations en cours	643275		643275	6947
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	1000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				591
Autres immobilisations financières	20298		20298	20298
TOTAL (I)	8770343	3177555	5592788	4327402
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	31690		31690	11950
Clients et comptes rattachés	14911933	3891595	11020337	9656780
Autres créances	1043316		1043316	1225558
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	487886		487886	1449047
Disponibilités	2431089		2431089	3043670
Charges constatées d’avance	894154		894154	928013
TOTAL (II)	19800069	3891596	15908473	16315018
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	28570412	7069151	21501260	20642420
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	353070		391485	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3072900		3072900	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	45194		45194	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4186		4186	
Report à nouveau	2821138		2947803	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	331174		423683	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6627663		6885252	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	500000		300000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	500000		300000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1391919		1090392	
Emprunts et dettes financières divers (4)	853887		643836	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	215067		160947	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2704545		1924392	
Dettes fiscales et sociales	7873017		7657107	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1332017		1975771	
Produits constatés d’avance (2)	3150		4725	
TOTAL (IV)	14373598		13457168	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21501260		20642420	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	37740687		37740687	33640173
Chiffres d’affaires nets	37740687		37740687	33640173
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4264606	4044861
Autres produits			5112	11626
Total des produits d’exploitation (I)			42010405	37696660
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			15280336	13331113
Impôts, taxes et versements assimilés			652818	720430
Salaires et traitements			15483017	13996462
Charges sociales			5440594	4731577
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			447199	425027
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3849525	3746968
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			101932	53884
Total des charges d’exploitation (II) 			41255422	37005462
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			754983	691198
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			506	269
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				12
Autres intérêts et produits assimilés			5714	6763
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			425	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6646	7064
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12821	7329
Différences négatives de change			452	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13273	7329
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6627	-265
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			748356	690933
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	61891		131252	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3595		6183	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	65286		137435	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	109287		39065	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1632		21167	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	200000		100000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	310918		160233	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-245633		-22798	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	171549		244451	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	42082337		37841158	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	41751163		37417475	
BENEFICE OU PERTE	331174		423683	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3435831		31688
Total Immobilisations corporelles		3739017		1698606
Total Immobilisations financières		21889		
Total Général		7196737		1730292
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			39626	3427890
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			116470	5321154
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			591	21298
Total Général			156687	8770343
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	654699	33975	39628	548947
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2314736	413225	99354	2628608
AMORTISSEMENTS Total Général	2869335	447200	138980	3177555
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				500000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	300000	200000		500000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3800110	3849525	3758038	3891596
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3800110	3849525	3758038	3891596
TOTAL GENERAL	4100110	4049525	3758038	4391596
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3849525	3758038	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		200000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20298		20298	
Clients douteux ou litigieux	64100		64100	
Autres créances clients	14847833	14847833		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9000	9000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4654	4654		
Impôts sur les bénéfices	121714	121714		
T. V. A.	447878	447878		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	27484	27484		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	432587	432587		
Charges constatées d’avance	894154	894154		
TOTAL ETAT DES CREANCES	16869702	16785303	84398	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5667	5667		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1388248	492873	822618	70758
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2704545	2704545		
Personnel et comptes rattachés	2882883	2882883		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1896387	1896387		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2760854	2760854		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	132893	132893		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	853887	853887		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1332017	1332017		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3150	3150		
TOTAL – ETAT DES DETTES	14158531	13265155	822618	70758
Emprunts souscrits en cours d’exercice	802880			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	457131			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	60			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	60