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BILAN PORT LEUCATE IMMOBILIER 2017 Siren 349620278				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9850	9850		
Fonds commercial	48143		48143	48143
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	36443		36443	36443
Constructions	330389	118328	212061	227713
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7950	7950		481
Autres immobilisations corporelles	178619	124046	54573	51941
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	229		229	229
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2803		2803	2803
TOTAL (I)	614425	260174	354251	367752
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5352		5352	5956
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	22941		22941	
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	19223		19223	15450
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	50000		50000	50000
Disponibilités	117396		117396	211412
Charges constatées d’avance	7987		7987	2580
TOTAL (II)	222898		222898	285398
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	837324	260174	577149	653150
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	763		763	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	208519		208519	
Report à nouveau	31995		18886	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-5540		13109	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	243359		248899	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	644		837	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	171385		188022	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1780		14852	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	13114		16751	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5800		8963	
Dettes fiscales et sociales	95581		127070	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	45484		47756	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	333790		404251	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	577149		653150	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	333790		232865	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	792698		792698	799865
Chiffres d’affaires nets	792698		792698	799865
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1833	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			490	9860
Autres produits			21	
Total des produits d’exploitation (I)			795043	809725
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			45189	41755
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			605	-3456
Autres achats et charges externes			187808	210232
Impôts, taxes et versements assimilés			12587	6453
Salaires et traitements			389049	372889
Charges sociales			128925	136742
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30592	22184
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14	92
Total des charges d’exploitation (II) 			794767	786892
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			276	22834
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			365	3140
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			365	3140
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9915	11245
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9915	11245
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9550	-8105
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-9274	14729
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4522			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4522			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	788		1620	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	788		1620	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3734		-1620	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	799931		812865	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	805471		799756	
BENEFICE OU PERTE	-5540		13109	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	490		121	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		57993		
Total Immobilisations corporelles		536310		17091
Total Immobilisations financières		3032		
Total Général		597335		17091
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				57993
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				553401
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3032
Total Général				614425
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9850			9850
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	219733	30592		250324
AMORTISSEMENTS Total Général	229583	30592		260174
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2803	2803		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	17217			
T. V. A.	1923			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	83			
Charges constatées d’avance	7987			
TOTAL ETAT DES CREANCES	30013	30013		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	644	644		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	171385	171385		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5800	5800		
Personnel et comptes rattachés	14557	14557		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34524	34524		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	36613	36613		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9887	9887		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1780	1780		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	45484	45484		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	320676	320676		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	-16637			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	23083		26283	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	23567		24279	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	141159		159670	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	187808		210232	
Taxe professionnelle	1466		1208	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11121		5245	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12587		6453	
Montant de la TVA. collectée	158540		162871	
Total TVA. déductible sur biens et services	273		1559	
Effectif moyen du personnel	21		10	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	21		10