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BILAN MERCATOR 2021 Siren 349698944				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18450		18450	1650
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	96279	81224	15054	43119
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	332701	270682	62019	81734
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	29372621		29372621	24372621
Créances rattachées à des participations	14702		14702	10597
Autres titres immobilisés	32251092		32251092	31006404
Prêts				
Autres immobilisations financières	440360	90000	350360	360
TOTAL (I)	62526206	441907	62084298	55516487
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	205707		205707	78277
Autres créances	382572		382572	592592
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	36714133	445705	36268426	37740855
Disponibilités	3461461		3461461	5028120
Charges constatées d’avance	37112		37112	29581
TOTAL (II)	40800987	445705	40355282	43469427
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	103327194	887612	102439581	98985914
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	575495		575495	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2484700		2484700	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	57549		57549	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6696875		6696875	
Report à nouveau	78589303		79939219	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4732866		-1349915	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	4531		8150	
TOTAL (I)	93141322		88412074	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	216994		216657	
TOTAL (III)	216994		216657	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	107992			
Emprunts et dettes financières divers (4)			1523627	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	78097		90548	
Dettes fiscales et sociales	1175863		1680200	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7719012		7062807	
Autres dettes	300			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9081264		10357183	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	102439581		98985914	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6569264		5812375	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	18419			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	326		326	18472
Production vendue services	1349704		1349704	1178439
Chiffres d’affaires nets	1350030		1350030	1196912
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			90987	21410
Autres produits			14519	10414
Total des produits d’exploitation (I)			1455537	1228737
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				345
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				6825
Autres achats et charges externes			2556786	2409534
Impôts, taxes et versements assimilés			125217	183444
Salaires et traitements			1324871	1271987
Charges sociales			677300	686027
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40835	44818
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				60000
Autres charges			212501	330001
Total des charges d’exploitation (II) 			4937511	4992985
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3481973	-3764247
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			8418304	3129226
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			128139	73576
Reprises sur provisions et transferts de charges			306710	27414
Différences positives de change			64548	31050
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			936871	185281
Total des produits financiers (V)			9854574	3446549
Dotations financières sur amortissements et provisions			535705	291291
Intérêts et charges assimilées			6091	8340
Différences négatives de change			4989	3087
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			75287	9396
Total des charges financières (VI)			622073	312116
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9232501	3134433
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5750527	-629814
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1802207		210004	
Reprises sur provisions et transferts de charges	5496		34217	
Total des produits exceptionnels (VII)	1807704		244222	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	65340		5899	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1807825		120508	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2215		4328	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1875380		130736	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-67675		113486	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	949985		833587	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13117816		4919509	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8384950		6269424	
BENEFICE OU PERTE	4732866		-1349915	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	30987		21410	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		106929		16800
Total Immobilisations corporelles		345184		7671
Total Immobilisations financières		55480385		8914960
Total Général		55932498		8939432
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9000		114729
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20154	332701
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		514362	1802207	62078775
Total Général		523362	1822361	62526206
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	62159	19065		81224
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	263449	21769	14536	270682
AMORTISSEMENTS Total Général	325608	40835	14536	351907
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				4531
Total Provisions réglementées	8150	1878	5496	4531
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				216994
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	216657	337		216994
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	90401	90000	90401	90000
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	276309	445705	276309	445705
Total Provisions pour dépréciation	366710	535705	366710	535705
TOTAL GENERAL	591518	537920	372207	757231
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			60000	
                                             - Financières		535705	306710	
                                            - Exceptionnelles		2215	5496	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	14702	14519	183	
Prêts				
Autres immobilisations financières	440360		440360	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	205707	205707		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5240	5240		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11139	11139		
Autres impôts, taxes versements assimilés	11536	11536		
Divers				
Groupe et associés	354382	354382		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	274	274		
Charges constatées d’avance	37112	35776	1336	
TOTAL ETAT DES CREANCES	1080455	638575	441879	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	107992	107992		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	78097	78097		
Personnel et comptes rattachés	254090	254090		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	332616	332616		
Impôts sur les bénéfices	497490	497490		
T.V.A.	55801	55801		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	35865	35865		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7719012	5207012	2512000	
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	300	300		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9081264	6569264	2512000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	103000		102909	
Location, charges locatives et de copropriété	305824		277898	
Personnel extérieur à l’entreprise			27077	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	324118		325134	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1823843		1676514	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2556786		2409534	
Taxe professionnelle	5826		5907	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	119391		177537	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	125217		183444	
Montant de la TVA. collectée	250987		261320	
Total TVA. déductible sur biens et services	175719		199875	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel