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BILAN MAINTENANCE IMMOBILIERE ROUSSILLON 2016 Siren 349656470				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	1109	1109		810
Immobilisations corporelles	32085	22619	9466	9251
Immobilisations financières	100		100	100
Total Actif Immobilisé	33294	23728	9566	10162
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	6581		6581	6328
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	31327	1123	30204	30480
Créances – Autres	8095		8095	3555
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	93080		93080	96818
Caisse				
Charges constatées d’avance	2557		2557	4997
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	141640	1123	140517	142177
Total général Actif	174934	236276		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves			98829	76423
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			6709	34406
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			113923	119214
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				2642
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			14129	8246
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			22031	22236
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			36160	33125
Total général Passif			150083	152339
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			6300	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			2917	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	219204		236276	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	127368		143654	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1489			
Autres produits	57		2474	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	348117		382403	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	112577		126623	
Variation de stock (marchandises)	-253		89	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	5285			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	68022		70505	
(dont taxe professionnelle)	2287			
Impôts, taxes et versements assimilés	4676		4654	
Rémunérations du personnel 	88837		84348	
Charges sociales	62456		51398	
Dotations aux amortissements	6896		6032	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	86		189	
Total des charges d’exploitation	343297		343838	
Résultat d’exploitation	4821		38565	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	2917		1571	
Charges financières	46		119	
Charges exceptionnelles	366			
Impôts sur les bénéfices	617		5611	
Bénéfice ou perte	6709		34406	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel