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BILAN LE RESSORT 2020 Siren 349639278
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 7578 5617 1960 3844
Fonds commercial 50245 50245 50245
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 909801 810604 99197 109660
Autres immobilisations corporelles 64189 32705 31484 19803
Immobilisations en cours 4265
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 200 200 200
TOTAL (I) 1032012 848926 183087 188017
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 152489 10514 141975 144878
En cours de production de biens 16413 16413 24685
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis 115812 8155 107658 129854
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 1251
Clients et comptes rattachés 201899 1692 200206 221414
Autres créances 8500 8500 12580
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 253298 253298 31150
Charges constatées d’avance 6438 6438 2546
TOTAL (II) 754850 20361 734489 568358
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1786862 869286 917576 756375
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 152449 152449
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 15245 15245
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 137752 137043
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 36039 37709
Subventions d’investissement 1918 7118
Provisions réglementées
TOTAL (I) 343402 349564
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 338857 189199
Emprunts et dettes financières divers (4) 10572 23358
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 116581 109563
Dettes fiscales et sociales 107456 84503
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 707 188
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 574174 406811
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 917576 756375
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 453500 284346
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 992130 56920 1049050 887300
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets 992130 56920 1049050 887300
Production stockée -28144 67287
Production immobilisée 430 4265
Subventions d’exploitation 2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 40488 31920
Autres produits 6 681
Total des produits d’exploitation (I) 1061830 993452
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 2199 192
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 231833 261820
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 5378 -52736
Autres achats et charges externes 291043 289865
Impôts, taxes et versements assimilés 14777 14615
Salaires et traitements 313862 286433
Charges sociales 70109 68464
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 63828 57427
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 18668 29299
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 9256 19
Total des charges d’exploitation (II) 1020954 955398
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 40876 38054
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 31 222
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 95
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 31 317
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 1259 638
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 1259 638
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -1228 -321
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 39648 37733
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 5200 5200
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 5200 5200
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 5200 5200
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 8809 5224
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1067061 998969
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1031022 961260
BENEFICE OU PERTE 36039 37709
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 10074 15451
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 12882 4155
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 58962
Total Immobilisations corporelles 924864 63594
Total Immobilisations financières 200
Total Général 984027 63594
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1140 57822
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 14468 973990
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 200
Total Général 15608 1032012
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 4874 1883 1140 5617
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 791136 61945 9772 843309
AMORTISSEMENTS Total Général 796010 63828 10912 848926
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 18820 18668 18820 18668
Sur comptes clients 10479 8786 1692
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 29299 18668 27606 20361
TOTAL GENERAL 29299 18668 27606 20361
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 18668 27606
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 200 200
Clients douteux ou litigieux 2031 2031
Autres créances clients 199868 199868
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 128 128
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 948 948
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 6850 6850
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 31 31
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 544 544
Charges constatées d’avance 6438 6438
TOTAL ETAT DES CREANCES 217037 217037
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 1
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 338857 218184 120673
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 116581 116581
Personnel et comptes rattachés 44207 44207
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 52537 52537
Impôts sur les bénéfices 1079 1079
T.V.A. 8677 8677
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 955 955
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 10572 10572
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 707 707
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 574174 453500 120673
Emprunts souscrits en cours d’exercice 201000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 51615
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel