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BILAN LA BOITE ROSE 2018 Siren 349661983				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	406549	342937	63612	2573
Fonds commercial	582860	582860		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15721	5862	9859	
Autres immobilisations corporelles	220159	117397	102761	27258
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	8000	5000	3000	3000
Prêts				
Autres immobilisations financières	192274		192274	167593
TOTAL (I)	1556312	1054058	502254	244042
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	243365		243365	96968
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				81929
Clients et comptes rattachés	988805	24276	964529	598782
Autres créances				
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	665582		665582	1066014
Charges constatées d’avance	51504		51504	80828
TOTAL (II)	2603056	60301	2542754	3277903
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4159368	1114359	3045008	3521945
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	197226		416000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...			508000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	21215		21215	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			-3687829	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	263434		-245535	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	481876		-2988150	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	43000		58000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	43000		58000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	10367		2038372	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1740261		3283347	
Dettes fiscales et sociales	706431		898138	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	32165		20229	
Autres dettes	560		40582	
Produits constatés d’avance (2)	30344		171424	
TOTAL (IV)	2520131		6452095	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3045008		3521945	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2520131		6452095	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7554277		7554277	7152882
Chiffres d’affaires nets	7554277		7554277	7152882
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9635	109815
Autres produits			14262	10941
Total des produits d’exploitation (I)			7578174	7273639
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1290451	1359975
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-146397	84823
Autres achats et charges externes			4590499	4530692
Impôts, taxes et versements assimilés			61314	50557
Salaires et traitements			1015951	1021002
Charges sociales			416379	437648
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38244	30013
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				99197
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				24276
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9	4097
Total des charges d’exploitation (II) 			7266452	7642285
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			311722	-368646
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22724	33207
Différences négatives de change			480	546
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23204	33753
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-23204	-33753
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			288518	-402400
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	24112		321708	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1657			
Reprises sur provisions et transferts de charges	15000		47569	
Total des produits exceptionnels (VII)	40770		369277	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18333		162710	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1691		49703	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20025		212413	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	20744		156864	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	45828			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7618945		7642916	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7355510		7888452	
BENEFICE OU PERTE	263434		-245535	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		962310		157846
Total Immobilisations corporelles		138632		99546
Total Immobilisations financières		175593		43209
Total Général		1276536		300602
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1120156
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2298	235880
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			18528	200274
Total Général			20826	1556312
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	294259	9678		303937
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	56176	32005	20119	68062
AMORTISSEMENTS Total Général	350435	41683	20119	372000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				43000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	58000		15000	43000
sur immobilisations – incorporelles	621860			621860
sur immobilisations – corporelles	55197			55197
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	24276			24276
Autres provisions pour dépréciation	36025			36025
Total Provisions pour dépréciation	742360			742360
TOTAL GENERAL	800361		15000	785361
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			15000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	192274			
Clients douteux ou litigieux	29130			
Autres créances clients	959674			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	19512			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	212566			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	88985			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	332733			
Charges constatées d’avance	51504			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1886382	1694107	192274	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	10367	10367		
Fournisseurs et comptes rattachés	1740261	1740261		
Personnel et comptes rattachés	151530	151530		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	141906	141906		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	395172	395172		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17821	17821		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	32165	32165		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	560	560		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	30344	30344		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2520131	2520131		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel