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BILAN LA BOITE ROSE 2017 Siren 349661983				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	335833	333259	2573	67566
Fonds commercial	582860	582860		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2175	2175		78
Autres immobilisations corporelles	136457	109199	27258	125353
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	8000	5000	3000	8000
Prêts				
Autres immobilisations financières	167593		167593	155151
TOTAL (I)	1276536	1032494	244042	356149
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	96968		96968	290998
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	81929		81929	
Clients et comptes rattachés	623058	24276	598782	1136579
Autres créances	1389406	36025	1353380	1239822
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1066014		1066014	68139
Charges constatées d’avance	80828		80828	141244
TOTAL (II)	3338205	60301	3277903	2876785
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4614741	1092795	3521946	3232935
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	416000		416000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	508000		508000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	21215		21215	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3687829		-3391729	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-245535		-296100	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2988150		-2742614	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	58000		105569	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	58000		105569	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2038372		116318	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3283347		4258273	
Dettes fiscales et sociales	898138		851571	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20229			
Autres dettes	40582		195973	
Produits constatés d’avance (2)	171424		447842	
TOTAL (IV)	6452095		5869979	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3521946		3232935	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6452095			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7152882		7152882	8491591
Chiffres d’affaires nets	7152882		7152882	8491591
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			109815	337390
Autres produits			10941	28995
Total des produits d’exploitation (I)			7273639	8857977
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1359975	1815878
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			84823	147955
Autres achats et charges externes			4530692	5208285
Impôts, taxes et versements assimilés			50557	50396
Salaires et traitements			1021002	918469
Charges sociales			437648	407624
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30013	36963
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			99197	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			24276	123581
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4097	354763
Total des charges d’exploitation (II) 			7642285	9063919
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-368646	-205942
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				12556
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				2120
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				14677
Dotations financières sur amortissements et provisions				38146
Intérêts et charges assimilées			33207	20578
Différences négatives de change			546	370
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			33753	59095
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-33753	-44418
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-402400	-250360
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	321708		75	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	47569		253621	
Total des produits exceptionnels (VII)	369277		253697	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	162710		243867	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	49703			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			55569	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	212413		299436	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	156864		-45739	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7642916		9126351	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7888452		9422451	
BENEFICE OU PERTE	-245535		-296100	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		918693		43617
Total Immobilisations corporelles		177587		10748
Total Immobilisations financières		163151		12442
Total Général		1259431		66808
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				962310
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			49703	138632
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				175593
Total Général			49703	1276536
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	268266	25992		294259
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	52155	4020		56176
AMORTISSEMENTS Total Général	320422	30013		350435
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				58000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	105569		47569	58000
sur immobilisations – incorporelles	582860	39000		621860
sur immobilisations – corporelles		55197		55197
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	100276	24276	100276	24276
Autres provisions pour dépréciation	36025			36025
Total Provisions pour dépréciation	719162	123473	100276	742360
TOTAL GENERAL	824732	123473	147845	800361
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		123473	100276	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			47569	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	167593			
Clients douteux ou litigieux	29130			
Autres créances clients	593927			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	61200			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	652499			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	36025			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	639680			
Charges constatées d’avance	80828			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2260885	2093292	167593	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3283347	3283347		
Personnel et comptes rattachés	131907	131907		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	148980	148980		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	611601	611601		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5649	5649		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20229	20229		
Groupe et associés	2038372	2038372		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	40582	40582		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	171424	171424		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6452095	6452095		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel