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BILAN KEOLIS ORLY AIRPORT 2020 Siren 349684753				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	50963	50963		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains		22703	-22703	
Constructions	94076	87230	6846	2559
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1315	1315		
Autres immobilisations corporelles	1989618	2022539	-32922	286014
Immobilisations en cours	11817		11817	138132
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33335		33335	33335
TOTAL (I)	2181123	2184750	-3627	460040
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1174555	74905	1099650	2246715
Autres créances	1103173		1103173	1388853
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance				11000
TOTAL (II)	2277728	74905	2202823	3646568
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4458851	2259655	2199196	4106608
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	281904		281904	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	28190		28190	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	804167		804167	
Report à nouveau	-43505		877281	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-12998480		-920786	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-11927723		1070757	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	663063		166063	
Provisions pour charges	10061882			
TOTAL (III)	10724945		166063	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	183		15705	
Emprunts et dettes financières divers (4)			5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	569849		1360342	
Dettes fiscales et sociales	840204		1035315	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14180		140758	
Autres dettes	1977559		317668	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3401975		2869788	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2199196		4106608	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			3863247	9871435
Chiffres d’affaires nets			3863247	9871435
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			94345	478171
Autres produits			638	13498
Total des produits d’exploitation (I)			3958229	10363104
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				90
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2106124	5459781
Impôts, taxes et versements assimilés			186187	256230
Salaires et traitements			2862968	3860496
Charges sociales			744786	1383519
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			184355	187548
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			286992	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1158000	28000
Autres charges			-22532	114331
Total des charges d’exploitation (II) 			7506882	11289995
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3548652	-926892
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1471	27
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1471	27
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1471	-27
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3550123	-926918
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	475		-6135	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	9447882			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9448357		-6135	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9448357		6135	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			3	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3958229		10363104	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16956710		11283890	
BENEFICE OU PERTE	-12998480		-920786	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		50963		
Total Immobilisations corporelles		2089146		7680
Total Immobilisations financières		33335		
Total Général		2173444		7680
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				50963
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2096826
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				33335
Total Général				2181124
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	50963			50963
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1662441	184355		1846796
AMORTISSEMENTS Total Général	1713404	184355		1897759
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				169063
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				9447882
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1108000
Total Provisions pour risques et charges	166063	10605882	47000	10724945
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles		286992		286992
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	74905	47000		74905
Autres provisions pour dépréciation			47000	
Total Provisions pour dépréciation	74905	333992		361897
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33335	33335		
Clients douteux ou litigieux	1174554	1174554		
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6710	6710		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11164	11164		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	335517	335517		
Groupe et associés	346095	346095		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	403688	403688		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2311064	2311064	8	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	183	183		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	569849	569849		
Personnel et comptes rattachés	523372	523372		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	230354	230354		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	86477	86477		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14180	14180		
Groupe et associés	1809387	1809387		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	168172	168172		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3401974	3401974		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel