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BILAN KEOLIS ORLY AIRPORT 2019 Siren 349684753				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	50963	50963		2184
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	86396	83837	2559	4060
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1864618	1578603	286014	187684
Immobilisations en cours	138132		138132	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33335		33335	33335
TOTAL (I)	2173443	1713403	460040	227263
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2321620	74905	2246715	2056246
Autres créances	1388853		1388853	2405039
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	11000		11000	15316
TOTAL (II)	3721473	74905	3646568	4476602
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5894916	1788308	4106608	4703865
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	281904		281904	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	28190		28190	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	804167		804167	
Report à nouveau	877281		1117818	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-920786		-240537	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1070757		1991543	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	166063		502323	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	166063		502323	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15705		18898	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5		5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1360342		1148761	
Dettes fiscales et sociales	1035315		1013540	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	140758		28800	
Autres dettes	317668			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2869788		2210000	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4106608		4703865	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			9871435	10391993
Chiffres d’affaires nets			9871435	10391993
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			478171	336588
Autres produits			13498	134725
Total des produits d’exploitation (I)			10363104	10863306
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			90	126
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5	5
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5459781	5581268
Impôts, taxes et versements assimilés			256230	254646
Salaires et traitements			3860496	3543188
Charges sociales			1383519	1521012
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			187548	148525
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			28000	104313
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			114331	95929
Total des charges d’exploitation (II) 			11289995	11249007
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-926892	-385701
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			27	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-27	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-926918	-385701
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-6135		170	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	-6135		170	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6135		-170	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3		-145334	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10363104		10863306	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11283890		11103843	
BENEFICE OU PERTE	-920786		-240537	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		50963		
Total Immobilisations corporelles		1687778		282193
Total Immobilisations financières				138132
Total Général		1738741		420325
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				50963
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			18957	1951014
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				138132
Total Général			18957	2140109
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	48779	2184		50963
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1496034	185364	18957	1662441
AMORTISSEMENTS Total Général	1544813	187548	18957	1713404
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				166063
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	502323	28000	364260	166063
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	74905			74905
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	74905			74905
TOTAL GENERAL		28000	364260	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33335	33335		
Clients douteux ou litigieux	82395	82395		
Autres créances clients	2239225	2239225		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2306	2306		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2385	2385		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	689040	689040		
Groupe et associés	566073	566073		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	129049	129049		
Charges constatées d’avance	11000	11000		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3754808	3754808		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	15705	15705		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1360342	1360342		
Personnel et comptes rattachés	540729	540729		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	406232	406232		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	74980	74980		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13374	13374		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	140758	140758		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	317668	317668		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2869788	2869788		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	98			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	98