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BILAN INGENERIE DEVELOPPEMENT RESTAURATION 2021 Siren 349675280				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	112346	85916	26430	30089
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5693		5693	5840
TOTAL (I)	118039	85916	32124	35929
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				4257
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	364643	30862	333781	482726
Autres créances	360045		360045	549265
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	705270		705270	398359
Charges constatées d’avance	17393		17393	22174
TOTAL (II)	1447351	30862	1416489	1456780
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1565390	116778	1448613	1492710
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	180000		180000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18001		18001	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	85380		310629	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	63330		-25249	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	346711		483381	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	272000		272000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	272000		272000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	250000		250000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	55591		25466	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	268448		281256	
Dettes fiscales et sociales	37505		81085	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	218357		99521	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	829901		737328	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1448613		1492710	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	615925		737328	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	33764		33764	118101
Production vendue services	1127404		1127404	1093959
Chiffres d’affaires nets	1161168		1161168	1212060
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6667	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3367	82314
Autres produits			210	
Total des produits d’exploitation (I)			1171411	1294373
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-3102	29155
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4624	1022
Autres achats et charges externes			1003877	899162
Impôts, taxes et versements assimilés			15275	14726
Salaires et traitements			56937	54189
Charges sociales			5658	22529
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4544	9107
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			30862	367
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				272000
Autres charges			158	80267
Total des charges d’exploitation (II) 			1118832	1382523
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			52579	-88149
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			3782	4155
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3782	4155
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			998	170
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			998	170
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2784	3985
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			55363	-84165
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	34188		67260	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15423		12	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	49611		67273	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	420			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15753		5698	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16173		5698	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	33438		61575	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	25471		2659	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1224805		1365801	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1161475		1391049	
BENEFICE OU PERTE	63330		-25249	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5473		
Total Immobilisations corporelles		119470		16638
Total Immobilisations financières		5840		18
Total Général		130783		16656
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			5473	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		4544		
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5473		5473	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	89382	4544	8009	85916
AMORTISSEMENTS Total Général	94854	4544	13482	85916
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				272000
Total Provisions pour risques et charges	272000			272000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	367		367	
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		30862		30862
Total Provisions pour dépréciation	367	30862	367	30862
TOTAL GENERAL	272367	30862	367	302862
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		30862	367	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5693		5693	
Clients douteux ou litigieux	42970	42970		
Autres créances clients	321673	321673		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	35785	35785		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	130334	130334		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	193926	193926		
Charges constatées d’avance	17393	17393		
TOTAL ETAT DES CREANCES	747774	742081	5693	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	250000	36024	213976	
Emprunts et dettes financières divers	4654	4654		
Fournisseurs et comptes rattachés	268448	268448		
Personnel et comptes rattachés	5800	5800		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5960	5960		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18671	18671		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7074	7074		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	50937	50937		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	218357	218357		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	829901	615925	213976	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5269			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	615			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel