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BILAN FONCINVEST 2021 Siren 349619965				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	415		415	415
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	76225		76225	76225
Constructions	1603993	1506311	97683	93002
Installations techniques, matériel et outillage industriels	49007	43327	5680	4981
Autres immobilisations corporelles	1842982	1283131	559851	437681
Immobilisations en cours	76003		76003	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1892779		1892779	2091412
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5027		5027	5027
TOTAL (I)	5546431	2832769	2713662	2708742
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	327623	111396	216227	202822
Autres créances	285414		285414	436332
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	411501		411501	345356
Charges constatées d’avance	41867		41867	32110
TOTAL (II)	1066403	111396	955007	1016621
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6612835	2944165	3668670	3725363
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	129846		129846	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	293511		287318	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12985		12985	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1289565		1117916	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	236431		171649	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1962337		1719713	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8875		15902	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1335449		1505709	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	77089		163539	
Dettes fiscales et sociales	147562		111866	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3812		102969	
Produits constatés d’avance (2)	133547		105664	
TOTAL (IV)	1706333		2005649	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3668670		3725363	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1702757		1996779	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			1220710	1104225
Chiffres d’affaires nets			1220710	1104225
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6225	2960
Autres produits			1499	661
Total des produits d’exploitation (I)			1228434	1107846
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			18325	10856
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			500128	455853
Impôts, taxes et versements assimilés			56675	57078
Salaires et traitements			273853	218090
Charges sociales			92772	70475
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			133480	87920
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			17016	48175
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4375	7393
Total des charges d’exploitation (II) 			1096624	955839
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			131809	152007
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			205572	96757
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2445	3733
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			208016	100489
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16244	19102
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16244	19102
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			191773	81387
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			323582	233394
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	295		401	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	295		401	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-295		-401	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	86856		61344	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1436450		1208335	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1200019		1036687	
BENEFICE OU PERTE	236431		171649	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		415		
Total Immobilisations corporelles		3128144		520067
Total Immobilisations financières		2096439		
Total Général		5224997		520067
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				415
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3648211
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			198633	1897806
Total Général			198633	5546431
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2516255	316514		2832769
AMORTISSEMENTS Total Général	2516255	316514		2832769
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5027		5027	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	327623	327623		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	285414	285414		
Charges constatées d’avance	41867	41867		
TOTAL ETAT DES CREANCES	659929	654903	5027	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8875	5299	3576	
Emprunts et dettes financières divers	1335449	1335449		
Fournisseurs et comptes rattachés	77089	77089		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	147562	147562		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3812	3812		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	133547	133547		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1706333	1702757	3576	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel