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BILAN COMPAGNIE DE NAVIGATION DU LAC D'ANNECY - LA COMPAGNIE DES BATEAUX 2022 Siren 349609040				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	162131	127222	34909	45892
Fonds commercial	216783		216783	216783
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	854352	497577	356776	386079
Installations techniques, matériel et outillage industriels	92469	70118	22351	28762
Autres immobilisations corporelles	2664609	832621	1831988	2387231
Immobilisations en cours	74143		74143	6063
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	870		870	
TOTAL (I)	4065356	1527537	2537819	3070809
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	32465		32465	20855
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	24231		24231	16844
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	21219		21219	17106
Autres créances	8088599		8088599	670703
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	400000		400000	500000
Disponibilités	1276842		1276842	2346508
Charges constatées d’avance	38589		38589	112136
TOTAL (II)	9881946		9881946	3684154
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13947302	1527537	12419765	6754963
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	311000		311000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	31100		31100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1933430		1933430	
Report à nouveau	-74223			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4597536		-74223	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6798843		2201307	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4018060		4128038	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	591865		213348	
Dettes fiscales et sociales	901789		84674	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	109208		127596	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5620922		4553656	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12419765		6754963	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2296902		538756	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2947		1693	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	569599		569599	199175
Production vendue biens				
Production vendue services	2980606		2980606	1469644
Chiffres d’affaires nets	3550205		3550205	1668819
				
Production stockée				
Production immobilisée				173
Subventions d’exploitation			422166	204630
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9036	153778
Autres produits			9228	13885
Total des produits d’exploitation (I)			3990634	2041285
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			335712	141535
Variation de stock (marchandises)			-7387	20191
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			182016	30744
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-11610	-12783
Autres achats et charges externes			1463251	919787
Impôts, taxes et versements assimilés			52828	57606
Salaires et traitements			740736	415309
Charges sociales			220978	32105
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			446301	478772
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15729	22147
Total des charges d’exploitation (II) 			3438554	2105415
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			552080	-64129
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			22372	8322
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			22372	8322
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			33592	18391
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			33592	18391
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11219	-10068
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			540861	-74198
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4500000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4500000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			25	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	396236			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	396236		25	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4103764		-25	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	47089			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8513006		2049608	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3915470		2123830	
BENEFICE OU PERTE	4597536		-74223	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		378913		
Total Immobilisations corporelles		7409554		307277
Total Immobilisations financières				870
Total Général		7788468		308147
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				378913
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4031258	3685573
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				870
Total Général			4031258	4065356
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	116239	10983		127222
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4601420	435318	3636422	1400315
AMORTISSEMENTS Total Général	4717658	446301	3636422	1527537
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	870		870	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	21219	21219		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1500	1500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	843	843		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	90936	90936		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4127	4127		
Groupe et associés	7978632	7978632		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12561	12561		
Charges constatées d’avance	38589	38589		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8149277	8148407	870	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3160	3160		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4014900	690880	2318260	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	591865	591865		
Personnel et comptes rattachés	29274	29274		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29423	29423		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	828255	828255		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14836	14836		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	109208	109208		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5620922	2296902	2318260	1005760
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	109800			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel