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BILAN COMPAGNIE DE NAVIGATION DU LAC D'ANNECY - LA COMPAGNIE DES BATEAUX 2021 Siren 349609040				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	162131	116239	45892	61209
Fonds commercial	216783		216783	216783
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	854352	468273	386079	415382
Installations techniques, matériel et outillage industriels	570479	541718	28762	45773
Autres immobilisations corporelles	5978660	3591429	2387231	2714902
Immobilisations en cours	6063		6063	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	7788468	4717658	3070809	3454049
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	20855		20855	8073
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	16844		16844	34441
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	17106		17106	43838
Autres créances	670703		670703	351411
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	500000		500000	500000
Disponibilités	2346508		2346508	339918
Charges constatées d’avance	112136		112136	33808
TOTAL (II)	3684154		3684154	1311489
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11472621	4717658	6754963	4765538
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	311000		311000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	31100		31100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1933430		1650482	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-74223		282948	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2201307		2275530	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			75000	
TOTAL (III)			75000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4128038		1656393	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	213348		294539	
Dettes fiscales et sociales	84674		236041	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	127596		228035	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4553656		2415008	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6754963		4765538	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	538756		869623	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1693		1710	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	199175		199175	306181
Production vendue biens				
Production vendue services	1469644		1469644	4363616
Chiffres d’affaires nets	1668819		1668819	4669797
				
Production stockée				
Production immobilisée			173	35290
Subventions d’exploitation			204630	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			153778	80298
Autres produits			13885	3856
Total des produits d’exploitation (I)			2041285	4789241
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			141535	194780
Variation de stock (marchandises)			20191	14854
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			30744	492897
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-12783	34418
Autres achats et charges externes			919787	1439659
Impôts, taxes et versements assimilés			57606	80810
Salaires et traitements			415309	1312833
Charges sociales			32105	445212
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			478772	347516
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			22147	6995
Total des charges d’exploitation (II) 			2105415	4369974
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-64129	419267
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8322	2271
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8322	2271
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18391	28317
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18391	28317
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10068	-26046
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-74198	393221
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	25			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-25			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			110273	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2049608		4791512	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2123830		4508564	
BENEFICE OU PERTE	-74223		282948	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		378913		
Total Immobilisations corporelles		7314022		95532
Total Immobilisations financières				
Total Général		7692935		95532
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				378913
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				7409554
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				7788468
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	100922	15317		116239
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4137965	463455		4601420
AMORTISSEMENTS Total Général	4238886	478772		4717658
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	75000		75000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2594		2594	
Sur comptes clients	1420		1420	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4015		4015	
TOTAL GENERAL	79015		79015	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			79015	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	17106	17106		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	53954	53954		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	93288	93288		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	172904	172904		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	153297	153297		
Groupe et associés	175964	175964		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21296	21296		
Charges constatées d’avance	112136	112136		
TOTAL ETAT DES CREANCES	799946	799946		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3338	3338		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4124700	109800	2913217	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	213348	213348		
Personnel et comptes rattachés	35146	35146		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23947	23947		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1387	1387		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24194	24194		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	127596	127596		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4553656	538756	2913217	1101683
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2532000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	61751			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel