ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN COMPAGNIE DE NAVIGATION DU LAC D'ANNECY - LA COMPAGNIE DES BATEAUX 2020 Siren 349609040				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	162131	100922	61209	77780
Fonds commercial	216783		216783	216783
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	854352	438970	415382	445480
Installations techniques, matériel et outillage industriels	568064	522291	45773	76050
Autres immobilisations corporelles	5891606	3176703	2714902	1143851
Immobilisations en cours				1121922
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	7692935	4238886	3454049	3081866
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8073		8073	42491
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	37035	2594	34441	49295
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	45258	1420	43838	30455
Autres créances	351411		351411	249573
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	500000		500000	
Disponibilités	339918		339918	365907
Charges constatées d’avance	33808		33808	123152
TOTAL (II)	1315503	4015	1311489	860872
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9008439	4242901	4765538	3942738
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	311000		311000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	31100		31100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1650482		1649570	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	282948		107912	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2275530		2099582	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	75000		140000	
TOTAL (III)	75000		140000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1656393		1056439	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	294539		202999	
Dettes fiscales et sociales	236041		218160	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	228035		225558	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2415008		1703156	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4765538		3942738	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	869623		1703156	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1710		451	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	306181		306181	289619
Production vendue biens				
Production vendue services	4363616		4363616	4359074
Chiffres d’affaires nets	4669797		4669797	4648692
				
Production stockée				
Production immobilisée			35290	30940
Subventions d’exploitation				511
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			80298	4737
Autres produits			3856	333
Total des produits d’exploitation (I)			4789241	4685213
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			194780	201387
Variation de stock (marchandises)			14854	5342
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			492897	513813
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			34418	9128
Autres achats et charges externes			1439659	1274489
Impôts, taxes et versements assimilés			80810	90177
Salaires et traitements			1312833	1499552
Charges sociales			445212	544838
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			347516	329207
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				60000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				4015
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6995	24640
Total des charges d’exploitation (II) 			4369974	4556588
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			419267	128625
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2271	340
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2271	340
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			28317	8520
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28317	8520
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-26046	-8180
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			393221	120445
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1814	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1814	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			1814	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	110273		14347	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4791512		4687367	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4508564		4579455	
BENEFICE OU PERTE	282948		107912	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		378913		
Total Immobilisations corporelles		6594323		2561320
Total Immobilisations financières				
Total Général		6973236		2561320
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				378913
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1841621		7314022
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		1841621		7692935
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	84350	16572		100922
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3807021	330944		4137965
AMORTISSEMENTS Total Général	3891371	347516		4238886
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				75000
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	140000		65000	75000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2594			2594
Sur comptes clients	1420			1420
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4015			4015
TOTAL GENERAL	144015		65000	79015
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			65000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	2083	2083		
Autres créances clients	43176	43176		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	20358	20358		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	908	908		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	132174	132174		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	170271	170271		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	27700	27700		
Charges constatées d’avance	33808	33808		
TOTAL ETAT DES CREANCES	430477	430477		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1710	1710		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1654683	109298	388309	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	294539	294539		
Personnel et comptes rattachés	53641	53641		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	70598	70598		
Impôts sur les bénéfices	103099	103099		
T.V.A.	5142	5142		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3561	3561		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	228035	228035		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2415008	869623	388309	1157076
Emprunts souscrits en cours d’exercice	704000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	112898			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel