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BILAN COMPAGNIE DE NAVIGATION DU LAC D'ANNECY - LA COMPAGNIE DES BATEAUX 2019 Siren 349609040				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	162131	84350	77780	44150
Fonds commercial	216783		216783	216783
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	854352	408872	445480	388651
Installations techniques, matériel et outillage industriels	568064	492015	76050	79888
Autres immobilisations corporelles	4049985	2906134	1143851	981027
Immobilisations en cours	1121922		1121922	267251
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	6973236	3891371	3081866	1977749
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	42491		42491	51619
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	51889	2594	49295	54370
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	31875	1420	30455	16869
Autres créances	249573		249573	278173
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	365907		365907	822760
Charges constatées d’avance	123152		123152	204132
TOTAL (II)	864887	4015	860872	1427923
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7838123	3895385	3942738	3405672
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	311000		311000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	31100		31100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1649570		1560453	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	107912		249117	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2099582		2151670	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	140000		80000	
TOTAL (III)	140000		80000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1056439		129180	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	202999		296263	
Dettes fiscales et sociales	218160		321675	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			197531	
Autres dettes	225558		229352	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1703156		1174002	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3942738		3405672	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1703156		1174002	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	451		14857	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	289619		289619	274893
Production vendue biens				
Production vendue services	4359074		4359074	4286804
Chiffres d’affaires nets	4648692		4648692	4561697
				
Production stockée				
Production immobilisée			30940	31735
Subventions d’exploitation			511	18678
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4737	72673
Autres produits			333	690
Total des produits d’exploitation (I)			4685213	4685472
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			201387	185051
Variation de stock (marchandises)			5342	-2739
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			513813	529216
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			9128	-19109
Autres achats et charges externes			1274489	1060120
Impôts, taxes et versements assimilés			90177	98592
Salaires et traitements			1499552	1569414
Charges sociales			544838	571229
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			329207	294936
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			60000	50000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4015	137
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			24640	24263
Total des charges d’exploitation (II) 			4556588	4361111
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			128625	324361
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			340	2609
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			340	2609
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8520	2145
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8520	2145
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8180	465
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			120445	324826
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1814			
Reprises sur provisions et transferts de charges			11633	
Total des produits exceptionnels (VII)	1814		11633	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			11887	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			833	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			12721	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1814		-1087	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14347		74621	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4687367		4699714	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4579455		4450597	
BENEFICE OU PERTE	107912		249117	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		338360		40553
Total Immobilisations corporelles		5210098		1673300
Total Immobilisations financières				
Total Général		5548458		1713853
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				378913
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			289074	6594323
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			289074	6973236
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	77428	6922		84350
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3493281	322285	8545	3807021
AMORTISSEMENTS Total Général	3570709	329207	8545	3891371
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				140000
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	80000	60000		140000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2862	2594	2862	2594
Sur comptes clients		1420		1420
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2862	4015	2862	4015
TOTAL GENERAL	82862	64015	2862	144015
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		64015	2862	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	2083	2083		
Autres créances clients	29792	29792		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7700	7700		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1282	1282		
Impôts sur les bénéfices	142664	142664		
T. V. A.	95289	95289		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2638	2638		
Charges constatées d’avance	123152	123152		
TOTAL ETAT DES CREANCES	404599	404599		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	451	451		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1055988	1055988		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	202999	202999		
Personnel et comptes rattachés	105403	105403		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	105676	105676		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	693	693		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6388	6388		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	225558	225558		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1703156	1703156		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1056000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	114277			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel