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BILAN COMPAGNIE DE NAVIGATION DU LAC D'ANNECY - LA COMPAGNIE DES BATEAUX 2018 Siren 349609040				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	121577	77427	44149	
Fonds commercial	216782		216782	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	825188	377153	448034	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3617896	2801597	816298	
Autres immobilisations corporelles	499762	314529	185233	
Immobilisations en cours	267251		267251	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5548458	3570708	1977749	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	51619		51619	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	57231	2861	54369	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	12203		12203	
Autres créances	262160		262160	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	822759		822759	
Charges constatées d’avance	204131		204131	
TOTAL (II)	1410105	2861	1407244	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6958563	3573570	3384993	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	311000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	31100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1560453			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	249117			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2151670			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	80000			
TOTAL (III)	80000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	129180			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	221602			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	280250			
Dettes fiscales et sociales	321675			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	197530			
Autres dettes	3083			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1153323			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3384993			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	866568			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	14857			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	274893		274893	
Production vendue biens				
Production vendue services	4286803		4286803	
Chiffres d’affaires nets	4561696		4561696	
				
Production stockée				
Production immobilisée			31734	
Subventions d’exploitation			18677	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			72672	
Autres produits			690	
Total des produits d’exploitation (I)			4685471	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			185050	
Variation de stock (marchandises)			-2738	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			529216	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-19108	
Autres achats et charges externes			1060119	
Impôts, taxes et versements assimilés			98591	
Salaires et traitements			1569413	
Charges sociales			571229	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			294935	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			136	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			50000	
Autres charges			24263	
Total des charges d’exploitation (II) 			4361110	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			324361	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2609	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2609	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2144	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2144	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			464	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			324825	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	11633			
Total des produits exceptionnels (VII)	11633			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11887			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	833			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12720			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1087			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	74621			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4699714			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4450597			
BENEFICE OU PERTE	249117			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1585			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	6697			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		333409		5160
Total Immobilisations corporelles		4767643		579466
Total Immobilisations financières				
Total Général		5101052		584626
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			209	338360
Virement postes immobilisations corporelles en cours		820		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		820	136191	5210097
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		820	136400	5548458
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	75047	2588	209	77427
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3336292	292347	135358	3493280
AMORTISSEMENTS Total Général	3411340	294935	135567	3570708
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				80000
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	111633	50000	81633	80000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2724	136		2861
Sur comptes clients	1087		1087	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3812	136	1087	2861
TOTAL GENERAL	115445	50136	82720	82861
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		50136	71087	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			11633	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	12203			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2670			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8985			
Impôts sur les bénéfices	95547			
T. V. A.	143829			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9930			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1199			
Charges constatées d’avance	204131			
TOTAL ETAT DES CREANCES	478495	478495		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	14857	14857		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	114323	49170	65152	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	280250	280250		
Personnel et comptes rattachés	120019	120019		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	193433	193433		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	552	552		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7670	7670		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	197530	197530		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3083	3083		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	931720	866568	65152	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	47928			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel