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BILAN COMPAGNIE DE NAVIGATION DU LAC D'ANNECY - LA COMPAGNIE DES BATEAUX 2017 Siren 349609040				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	116626	75047	41578	
Fonds commercial	216782		216782	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	820273	321496	498776	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3446898	2721636	725262	
Autres immobilisations corporelles	395010	293158	101851	
Immobilisations en cours	105461		105461	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5101052	3411340	1689712	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	32510		32510	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	54492	2724	51767	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	10382	1087	9294	
Autres créances	150605		150605	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1035264		1035264	
Charges constatées d’avance	179639		179639	
TOTAL (II)	1462894	3812	1459082	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6563947	3415152	3148795	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	311000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	31100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1318609			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	401843			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2062553			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	11633			
Provisions pour charges	100000			
TOTAL (III)	111633			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	162987			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	178733			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	212373			
Dettes fiscales et sociales	282097			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	138417			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	974608			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3148795			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	681621			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	680			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	224442		224442	
Production vendue biens				
Production vendue services	4112553		4112553	
Chiffres d’affaires nets	4336996		4336996	
				
Production stockée				
Production immobilisée			32708	
Subventions d’exploitation			15355	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			152498	
Autres produits			626	
Total des produits d’exploitation (I)			4538184	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			144851	
Variation de stock (marchandises)			3353	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			472471	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			15105	
Autres achats et charges externes			991284	
Impôts, taxes et versements assimilés			106329	
Salaires et traitements			1520162	
Charges sociales			545424	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			264071	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			72	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			40000	
Autres charges			24920	
Total des charges d’exploitation (II) 			4128047	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			410137	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			44	
Autres intérêts et produits assimilés			4872	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4916	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2949	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2949	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1967	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			412105	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	190077			
Reprises sur provisions et transferts de charges	35700			
Total des produits exceptionnels (VII)	225777			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6408			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	990			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	67002			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	74400			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	151376			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	161639			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4768879			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4367035			
BENEFICE OU PERTE	401843			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4331			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	6523			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		123243		
Total Immobilisations corporelles		4320184		
Total Immobilisations financières		660		
Total Général		4660869		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				116627
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4767644
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				5101053
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	80330	1334	6616	75048
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3124616	328906	117230	3336292
AMORTISSEMENTS Total Général	3204946	330240	123846	3411340
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				11633
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				100000
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	254500	40833	183700	111633
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	254500	40833	183700	111633
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		40000	148000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		833	35700	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	179640			
TOTAL ETAT DES CREANCES	340628	339455	1172	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	681	681		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	162307	48053	114254	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	212373	212373		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	138418	138418		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	795876	681622	114254	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	26977			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel