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BILAN ASSOCIATION REGIONALE DES CADRANS DE LEGUMES ARCAL 2021 Siren 349698308
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 1721304 1144011 577293 602108
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. 45000
Terrains
Constructions 12565 5379 7186 8023
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 361400 352634 8766 10530
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 1438 1438 642
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 2096707 1502024 594683 666303
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 24619527 24619527 25945930
Autres créances 379238 379238 331275
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 1716646 1716646 2283444
Charges constatées d’avance 48820 48820 112771
TOTAL (II) 26764230 26764230 28673420
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 28860937 1502024 27358913 29339723
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 355800 341500
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 1151 1077
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 10354 9691
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 6667 737
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 373972 353005
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges 28474 43725
TOTAL (III) 28474 43725
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 3900560 4311282
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 2853
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 22552642 24128908
Dettes fiscales et sociales 493566 499950
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 9319
Autres dettes 379
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 26956467 28942993
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 27358913 29339723
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 348471834 348471834 346098541
Production vendue biens
Production vendue services 1854660 1854660 2074384
Chiffres d’affaires nets 350326494 350326494 348172925
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 15251 3452
Autres produits 7 9
Total des produits d’exploitation (I) 350341752 348176385
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 348471834 346098541
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 973929 1198153
Impôts, taxes et versements assimilés 5562 12835
Salaires et traitements 447336 444762
Charges sociales 187758 179063
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 214403 234120
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 5065
Autres charges 9 5
Total des charges d’exploitation (II) 350300827 348172544
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 40925 3841
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 34258 3105
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 34258 3105
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -34258 -3105
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 6667 737
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 350341752 348176385
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 350335085 348175649
BENEFICE OU PERTE 6667 737
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1583794 193696
Total Immobilisations corporelles 369489 4476
Total Immobilisations financières 642 796
Total Général 1953925 198967
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 56185 1721304
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 373965
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 1438
Total Général 56185 2096707
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 936686 207325 1144011
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 350936 7078 358013
AMORTISSEMENTS Total Général 1287622 214403 1502024
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 43725 15251 28474
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 43725 15251 28474
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 15251
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 24619527 24619527
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 311009 311009
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 14400 14400
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 53829 53829
Charges constatées d’avance 48820 48820
TOTAL ETAT DES CREANCES 25047584 25047584
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 3900560 3900560
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 22552642 22552642
Personnel et comptes rattachés 61675 61675
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 49557 49557
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 380516 380516
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 1819 1819
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 9319 9319
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 379 379
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 26956467 26956467
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel