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BILAN ALFAGE 2021 Siren 349666222
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 2253 1854 399
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 731627 523896 207731
Autres immobilisations corporelles 745081 433509 311572
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 36 36
TOTAL (I) 1478997 959259 519738
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 1508894 12307 1496587
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 42688 42688
Autres créances 117785 117785
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 2 2
Disponibilités 75053 75053
Charges constatées d’avance 30369 30369
TOTAL (II) 1774791 12307 1762484
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 3253788 971566 2282222
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 38112
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 3811
Réserves statutaires ou contractuelles 127367
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 762540
Report à nouveau 18265
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 353782
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 31090
TOTAL (I) 1334968
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 463707
Emprunts et dettes financières divers (4) 182
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 364494
Dettes fiscales et sociales 104315
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 14556
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 947254
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 2282222
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 656403
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 50599
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 4439257 4439257
Production vendue biens 1727 1727
Production vendue services 73785 73785
Chiffres d’affaires nets 4514769 4514769
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 14540
Autres produits 86
Total des produits d’exploitation (I) 4529395
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 2951871
Variation de stock (marchandises) -240147
Achats de matières premières et autres approvisionnements 95
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 634226
Impôts, taxes et versements assimilés 66825
Salaires et traitements 463046
Charges sociales 70683
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 113380
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 12307
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 1175
Total des charges d’exploitation (II) 4073461
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 455934
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 13973
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 13973
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 3732
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 3732
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 10241
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 466175
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 47240
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 47240
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 1161
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 31090
Total des charges exceptionnelles (VIII) 32251
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 14988
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 127381
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 4590608
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 4236826
BENEFICE OU PERTE 353782
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 8270
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2253
Total Immobilisations corporelles 1417382 59327
Total Immobilisations financières 36
Total Général 1419671 59327
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2253
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 1476708
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 36
Total Général 1478997
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1192 662 1854
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 844687 112718 957405
AMORTISSEMENTS Total Général 845879 113380 959259
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées 31090 31090
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 6270 12307 6270 12307
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 6270 12307 6270 12307
TOTAL GENERAL 6270 43397 6270 43397
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 12307 6270
- Financières
- Exceptionnelles 31090
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 36 36
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 42688 42688
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 667 667
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 11100 11100
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 15830 15830
Groupe et associés 27724 27724
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 62464 62464
Charges constatées d’avance 30369 30369
TOTAL ETAT DES CREANCES 190878 190842 36
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 50599 50599
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 413108 122257 289576 1275
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 364494 364494
Personnel et comptes rattachés 44015 44015
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 18626 18626
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 12417 12417
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 29257 29257
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 182 182
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 14556 14556
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 947254 656403 289576 1275
Emprunts souscrits en cours d’exercice 52995
Emprunts remboursés en cours d’exercice 119296
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes 150000
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 28403
Location, charges locatives et de copropriété 262848
Personnel extérieur à l’entreprise 61184
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 26888
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 254902
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 634226
Taxe professionnelle 19992
Autres impôts, taxes et versements assimilés 46833
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 66825
Montant de la TVA. collectée 876835
Total TVA. déductible sur biens et services 674139
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel