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BILAN ADM LE ROUX MAURICE 2018 Siren 349665646				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	719	719		
Fonds commercial	60980		60980	60980
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	5000	4231	769	1269
Installations techniques, matériel et outillage industriels	188949	183075	5874	9381
Autres immobilisations corporelles	1259215	1034159	225056	149141
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2730		2730	2700
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1517593	1222183	295410	223471
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	18386		18386	15440
Avances et acomptes versés sur commandes				46320
Clients et comptes rattachés	384705	3099	381606	302943
Autres créances	41719		41719	82892
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	90267		90267	157831
Disponibilités	201497		201497	69262
Charges constatées d’avance	263661		263661	36614
TOTAL (II)	1000235	3099	997136	711303
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2517828	1225282	1292546	934774
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	137700		137700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13770		13770	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	414346		441185	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	386198		73161	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	952014		665816	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	102187		63306	
Emprunts et dettes financières divers (4)	20705			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	66898		48369	
Dettes fiscales et sociales	150742		131383	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			25899	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	340532		268958	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1292546		934774	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	258102		241772	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	67			
Dont emprunts participatifs	20705			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	35135		35135	23250
Production vendue biens				
Production vendue services	1350421		1350421	1239639
Chiffres d’affaires nets	1385556		1385556	1262888
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6095	5090
Autres produits			851	
Total des produits d’exploitation (I)			1392502	1267978
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			18767	14755
Variation de stock (marchandises)			-2946	-5730
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1041411	753280
Impôts, taxes et versements assimilés			32462	26890
Salaires et traitements			235434	238546
Charges sociales			92240	94931
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			76209	65476
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1870	1300
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12	92
Total des charges d’exploitation (II) 			1495458	1189541
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-102957	78437
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			43	32
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			149	363
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			192	395
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8472	5671
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8472	5671
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8280	-5276
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-111236	73161
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	589000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	589000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8364			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8364			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	580636			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	83202			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1981694		1268374	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1595496		1195212	
BENEFICE OU PERTE	386198		73161	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		61699		
Total Immobilisations corporelles		1335534		156482
Total Immobilisations financières		2700		30
Total Général		1399933		156512
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				61699
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			38852	1453164
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2730
Total Général			38852	1517593
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	719			719
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1175743	76209	30488	1221464
AMORTISSEMENTS Total Général	1176462	76209	30488	1222183
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1570	1870	341	3099
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1570	1870	341	3099
TOTAL GENERAL	1570	1870	341	3099
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1870	341	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	9671	9671		
Autres créances clients	375034	375034		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7974	7974		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5358	5358		
Groupe et associés	11566	11566		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16820	16820		
Charges constatées d’avance	263661	263661		
TOTAL ETAT DES CREANCES	690085	690085		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	67	67		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	102120	19689	80715	1715
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	66898	66898		
Personnel et comptes rattachés	27697	27697		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21225	21225		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	87174	87174		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14647	14647		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	20705	20705		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	340532	258102	80715	1715
Emprunts souscrits en cours d’exercice	120000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	81186			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel