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BILAN ADM LE ROUX MAURICE 2017 Siren 349665646				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	719	719		
Fonds commercial	60980		60980	60980
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5803	5803		
Constructions	5000	3731	1269	1769
Installations techniques, matériel et outillage industriels	192310	182929	9381	8975
Autres immobilisations corporelles	1132422	983281	149141	187710
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2700		2700	2670
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1399933	1176462	223471	262104
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	15440		15440	9710
Avances et acomptes versés sur commandes	46320		46320	
Clients et comptes rattachés	304513	1570	302943	338187
Autres créances	82892		82892	119686
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	157831		157831	180708
Disponibilités	69262		69262	106703
Charges constatées d’avance	36614		36614	47129
TOTAL (II)	712873	1570	711303	802124
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2112805	1178032	934774	1064227
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	137700		137700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13770		13770	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	441185		247891	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	73161		293293	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	665816		692655	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	63306		90011	
Emprunts et dettes financières divers (4)			40789	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	48369		86136	
Dettes fiscales et sociales	131383		135043	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	25899		19594	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	268958		371573	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	934774		1064227	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	241772		303281	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	23250		23250	60948
Production vendue biens				
Production vendue services	1239639		1239639	1194567
Chiffres d’affaires nets	1262888		1262888	1255515
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5090	52868
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1267978	1308383
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14755	19322
Variation de stock (marchandises)			-5730	11091
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			753280	1138855
Impôts, taxes et versements assimilés			26890	30428
Salaires et traitements			238546	232448
Charges sociales			94931	93335
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			65476	58162
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1300	270
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			92	10005
Total des charges d’exploitation (II) 			1189541	1593916
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			78437	-285533
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			32	28
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			363	741
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			395	769
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5671	3931
Différences négatives de change				18
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5671	3950
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5276	-3180
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			73161	-288713
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			674330	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			674330	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1064	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1064	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			673266	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			91260	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1268374		1983482	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1195212		1690189	
BENEFICE OU PERTE	73161		293293	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		61699		
Total Immobilisations corporelles		1400191		26813
Total Immobilisations financières		2670		30
Total Général		1464559		26843
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				61699
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			91469	1335534
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2700
Total Général			91469	1399933
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	719			719
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1201736	65476	91469	1175743
AMORTISSEMENTS Total Général	1202455	65476	91469	1176462
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	270	1300		1570
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	270	1300		1570
TOTAL GENERAL	270	1300		1570
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1300		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	3434			
Autres créances clients	301079			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7141			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6160			
Groupe et associés	55766			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13826			
Charges constatées d’avance	36614			
TOTAL ETAT DES CREANCES	424020	424020		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	63306	36121	27186	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	48369	48369		
Personnel et comptes rattachés	15821	15821		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32252	32252		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	71700	71700		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11610	11610		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25899	25899		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	268958	241772	27186	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	26537			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel