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BILAN 2RB-I 2016 Siren 349661074				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2429	2429		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	312030	232835	79195	96549
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10098643		10098643	5166816
Créances rattachées à des participations	5232792		5232792	4427529
Autres titres immobilisés	38400		38400	38400
Prêts				21300
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	15684294	235265	15449030	9750594
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	74837		74837	59122
Autres créances	963246		963246	
Capital souscrit et appelé, non versé				1054033
Valeurs mobilières de placement	1938796	149781	1789015	7979358
Disponibilités	7466981		7466981	103538
Charges constatées d’avance	10650		10650	10329
TOTAL (II)	10454509	149781	10304728	9206383
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26138803	385045	25753758	18956977
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	9500000		9500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	247713		219632	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2184414		1650884	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2656		561609	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11929471		11932126	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7813701		4053784	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5870972		2841593	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	32118		29324	
Dettes fiscales et sociales	107496		100147	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	13824287		7024850	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25753758		18956977	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	827405			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	875181		875181	887321
Chiffres d’affaires nets	875181		875181	887322
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			875182	887322
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			320691	283283
Impôts, taxes et versements assimilés			26095	27946
Salaires et traitements			328637	343611
Charges sociales			147707	139024
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28243	36000
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			24000	31213
Total des charges d’exploitation (II) 			875372	861078
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-190	26243
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			105110	96324
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			44693	504037
Reprises sur provisions et transferts de charges			660383	306729
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			267541	
Total des produits financiers (V)			1077727	909091
Dotations financières sur amortissements et provisions			92873	65706
Intérêts et charges assimilées			39724	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			311005	
Total des charges financières (VI)			443602	482013
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			634125	427077
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			633935	453320
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	48454		1984991	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	48454		1984991	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45		1837466	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	685000		39236	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	685045		1876703	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-636591		106288	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2001363		3781404	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2004019		3219795	
BENEFICE OU PERTE	-2656		561609	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2429		
Total Immobilisations corporelles		301142		10889
Total Immobilisations financières		10301850		9916730
Total Général		10605421		9927619
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2429
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				312030
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4848745	15369835
Total Général			4848745	15684294
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2429			2429
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	204593	28243		232835
AMORTISSEMENTS Total Général	207022	28243		235265
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	69486	92873	12579	149781
Total Provisions pour dépréciation	717291	92873	660384	717291
TOTAL GENERAL	717291	92873	660384	717291
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	5232792			
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	74837			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4795			
Autres impôts, taxes versements assimilés	8451			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	950000			
Charges constatées d’avance	10650			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6281524	548732	5732792	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8296	8296		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7805405	679495	2668155	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	32118	32118		
Personnel et comptes rattachés	12283	12283		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	72714	72714		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19496	19496		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3003	3003		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5870972			5870972
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13824287	827405	2668155	7428726
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	121262			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel