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BILAN VOYAGES ROUILLARD 2019 Siren 349561613				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5805	2962	2843	4778
Fonds commercial	269589		269589	269589
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	278020	246841	31179	29477
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	44582		44582	44582
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	11410		11410	11242
Prêts				
Autres immobilisations financières	12803		12803	12803
TOTAL (I)	622210	249802	372407	372472
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	314676		314676	252033
Clients et comptes rattachés	753209		753209	655733
Autres créances	106013		106013	147414
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2961866		2961866	2750357
Charges constatées d’avance	247173		247173	406665
TOTAL (II)	4382936		4382936	4212201
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5005146	249802	4755343	4584673
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	350000		350000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	35000		35000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1086802		1039620	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	68631		134182	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1540433		1558802	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	30528		30528	
Provisions pour charges	87509		71927	
TOTAL (III)	118037		102455	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	17711		27729	
Emprunts et dettes financières divers (4)	54		29871	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	495474		415379	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1283351		1312587	
Dettes fiscales et sociales	220927		202916	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20620		13814	
Produits constatés d’avance (2)	1058735		921121	
TOTAL (IV)	3096873		2923416	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4755343		4584673	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2593780		2490327	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	54			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4694586		4694586	5020420
Chiffres d’affaires nets	4694586		4694586	5020420
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			39838	45589
Autres produits			20906	15279
Total des produits d’exploitation (I)			4755330	5081288
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3835320	4106687
Impôts, taxes et versements assimilés			23174	25604
Salaires et traitements			631263	588476
Charges sociales			206526	197461
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13106	11700
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2978
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			15582	15359
Autres charges			13057	2600
Total des charges d’exploitation (II) 			4738028	4950867
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			17302	130420
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			114	114
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			43367	28160
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			863	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			9791	27613
Total des produits financiers (V)			54135	55887
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			225	295
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			225	295
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			53910	55592
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			71211	186012
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2476	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1551		11250	
Reprises sur provisions et transferts de charges			1500	
Total des produits exceptionnels (VII)	1551		15226	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1551		11250	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			30528	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1551		41778	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-26552	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2580		25278	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4811016		5152401	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4742385		5018219	
BENEFICE OU PERTE	68631		134182	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		302913		
Total Immobilisations corporelles		350651		14424
Total Immobilisations financières		68628		168
Total Général		722192		14592
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			27519	275394
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			87056	278020
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				68796
Total Général			114575	622210
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	28546	1935	27519	2962
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	321174	11171	85505	246841
AMORTISSEMENTS Total Général	349720	13106	113024	249802
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				118037
Total Provisions pour risques et charges	102455	15582		118037
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9955		9955	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9955		9955	
TOTAL GENERAL	112411	15582	9955	118037
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		15582	9955	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12803		12803	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	753209	753209		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	189	189		
Impôts sur les bénéfices	48653	48653		
T. V. A.	8117	8117		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	49053	49053		
Charges constatées d’avance	247173	247173		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1119197	1106394	12803	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	17711	10092	7619	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1283351	1283351		
Personnel et comptes rattachés	125175	125175		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	82516	82516		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4405	4405		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8832	8832		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	54	54		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20620	20620		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1058735	1058735		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2601399	2593780	7619	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10018			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel