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BILAN TALIS COMPTENCES & CERTIFICATIONS 2020 Siren 349597310				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	900000		900000	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	34498	32072	2426	7955
Autres immobilisations corporelles	22280	18670	3610	8048
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				1862
TOTAL (I)	956779	50743	906036	17865
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	700507	7143	693364	398203
Autres créances	12449		12449	22600
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	369356		369356	75452
Charges constatées d’avance	7821		7821	23010
TOTAL (II)	1090133	7143	1082991	519264
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2046912	57886	1989027	537129
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	8874		8874	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	887		887	
Réserves statutaires ou contractuelles	45000		45000	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1011812		-19132	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	208926		-4772	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1275499		30858	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	69			
Emprunts et dettes financières divers (4)	5		5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	214339		157519	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	195508		99355	
Dettes fiscales et sociales	90200		21772	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	213410		227626	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	713527		506271	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1989027		537129	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1403821		1403821	987531
Chiffres d’affaires nets	1403821		1403821	987531
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9722	2112
Autres produits			16	231
Total des produits d’exploitation (I)			1413559	989874
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			789880	708737
Impôts, taxes et versements assimilés			19223	17293
Salaires et traitements			216646	192870
Charges sociales			66725	60453
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9967	12559
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7143	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6916	400
Total des charges d’exploitation (II) 			1116500	992312
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			297060	-2438
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3121	653
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3121	653
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3121	-653
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			293939	-3091
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2057		1266	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1862		80	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3919		1346	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5871		2947	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1862		80	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7734		3027	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3814		-1681	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	81199			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1417479		991219	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1208553		995991	
BENEFICE OU PERTE	208926		-4772	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				900000
Total Immobilisations corporelles		62929		
Total Immobilisations financières		1862		
Total Général		64791		900000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				900000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6150	56779
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1862	
Total Général			8012	956779
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	46926	9967	6150	50743
AMORTISSEMENTS Total Général	46926	9967	6150	50743
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7610	7143	7610	7143
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7610	7143	7610	7143
TOTAL GENERAL	7610	7143	7610	7143
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7143	7610	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	7143	7143		
Autres créances clients	693364	693364		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2769	2769		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1000	1000		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8680	8680		
Charges constatées d’avance	7821	7821		
TOTAL ETAT DES CREANCES	720777	720777		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	69	69		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	195508	195508		
Personnel et comptes rattachés	12510	12510		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22904	22904		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	42969	42969		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11817	11817		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	206224	206224		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7186	7186		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	499188	499188		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel