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BILAN TALIS COMPTENCES & CERTIFICATIONS 2017 Siren 349597310				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	68845	45228	23617	18936
Autres immobilisations corporelles	23492	4923	18569	6590
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	80		80	80
TOTAL (I)	92417	50151	42266	25607
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	669477	1610	667867	555936
Autres créances	31484	12626	18858	44309
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	39008		39008	
Charges constatées d’avance	17125		17125	13460
TOTAL (II)	757093	14236	742858	613704
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	849511	64387	785123	639311
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8874		8874	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	887		887	
Réserves statutaires ou contractuelles	35000		35000	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	4058		2006	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	56956		22052	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	105776		68819	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	200		16817	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	102342		56406	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	220736		207376	
Dettes fiscales et sociales	45648		60899	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	310421		228993	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	679348		570492	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	785123		639311	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	577006		514086	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			16817	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1371392		1371392	1133937
Chiffres d’affaires nets	1371392		1371392	1133937
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			833	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			360	120
Autres produits			103	3
Total des produits d’exploitation (I)			1372687	1134060
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			879424	747674
Impôts, taxes et versements assimilés			18272	20102
Salaires et traitements			293814	251984
Charges sociales			92110	79046
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8237	6509
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14236	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			228	3
Total des charges d’exploitation (II) 			1306320	1105318
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			66368	28742
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			711	521
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			711	521
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5200	2049
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5200	2049
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4489	-1527
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			61878	27215
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16992		2004	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			34	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16992		2038	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5403		1500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			50	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5403		1550	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11589		488	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	16511		5650	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1390391		1136619	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1333434		1114566	
BENEFICE OU PERTE	56956		22052	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	360			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	30348		23408	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4306		
Total Immobilisations corporelles		67441		24896
Total Immobilisations financières		80		
Total Général		71827		24896
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4306	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				92337
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				80
Total Général			4306	92417
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4306		4306	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	41914	8237		50151
AMORTISSEMENTS Total Général	46220	8237	4306	50151
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		1610		1610
Autres provisions pour dépréciation		12626		12626
Total Provisions pour dépréciation		14236		14236
TOTAL GENERAL		14236		14236
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		14236		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	80			
Clients douteux ou litigieux	1610			
Autres créances clients	667867			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3801			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	14937			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12746			
Charges constatées d’avance	17125			
TOTAL ETAT DES CREANCES	718166	718086	80	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	200	200		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	220736	220736		
Personnel et comptes rattachés	7590	7590		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28444	28444		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9615	9615		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	310421	310421		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	577006	577006		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	20000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	706807		592322	
Location, charges locatives et de copropriété	43752		31597	
Personnel extérieur à l’entreprise	5666		12071	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	85946		78131	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	37252		33553	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	879424		747674	
Taxe professionnelle	978		6985	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	17294		13117	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	18272		20102	
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel