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BILAN TALIS COMPTENCES & CERTIFICATIONS 2016 Siren 349597310				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				8
Concessions, brevets et droits similaires	4306	4306		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	58549	39613	18936	8468
Autres immobilisations corporelles	8892	2302	6590	1563
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				50
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	80		80	80
TOTAL (I)	71827	46220	25607	10162
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	555936		555936	325498
Autres créances	44309		44309	31282
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				18224
Charges constatées d’avance	13460		13460	8156
TOTAL (II)	613704		613704	383161
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	685531	46220	639311	393323
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8874		8874	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	887		887	
Réserves statutaires ou contractuelles	35000		35000	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2006		6994	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	22052		65012	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	68819		116767	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	16817		111	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	56406		57729	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	207376		149920	
Dettes fiscales et sociales	60899		58704	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	228993		10092	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	570492		276556	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	639311		393323	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	514086		218827	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	16817		111	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1133937		1133937	1320564
Chiffres d’affaires nets	1133937		1133937	1320564
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			120	
Autres produits			3	91
Total des produits d’exploitation (I)			1134060	1320655
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			747674	842573
Impôts, taxes et versements assimilés			20102	23222
Salaires et traitements			251984	261720
Charges sociales			79046	91279
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6509	11078
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	699
Total des charges d’exploitation (II) 			1105318	1230572
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			28742	90083
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			521	1373
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			521	1373
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2049	1979
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2049	1979
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1527	-606
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			27215	89477
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2004		2342	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	34			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2038		2342	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1500		228	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	50			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1550		228	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	488		2115	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5650		26580	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1136619		1324370	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1114566		1259358	
BENEFICE OU PERTE	22052		65012	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	23408		22075	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4306		
Total Immobilisations corporelles		45437		22004
Total Immobilisations financières		130		
Total Général		49873		22004
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4306
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				67441
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			50	80
Total Général			50	71827
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4306			4306
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	35406	6509		41914
AMORTISSEMENTS Total Général	39711	6509		46220
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	80			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	555936			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	125			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	31683			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12500			
Charges constatées d’avance	13460			
TOTAL ETAT DES CREANCES	613784	613704	80	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	16817	16817		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	207376	207376		
Personnel et comptes rattachés	7998	7998		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45683	45683		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7218	7218		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	228993	228993		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	514086	514086		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	592322		726464	
Location, charges locatives et de copropriété	31597		25392	
Personnel extérieur à l’entreprise	12071			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	78131		58108	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	33553		32609	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	747674		842573	
Taxe professionnelle	6985		6538	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13117		16684	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	20102		23222	
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	6		7	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	6		7