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BILAN SUP INTERIM 19 2018 Siren 349539908				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10390	10390		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	82351	80393	1958	3715
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	7560		7560	11880
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	100301	90783	9518	15595
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	726626		726626	882011
Autres créances	565341		565341	674438
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1395853		1395853	1176671
Charges constatées d’avance	2458		2458	4303
TOTAL (II)	2690280		2690280	2737423
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2790582	90783	2699799	2753019
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1212901		1073507	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	156879		139393	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1699780		1542901	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	46095		46095	
TOTAL (III)	46095		46095	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	619		619	
Emprunts et dettes financières divers (4)	148898		386113	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	79024		82168	
Dettes fiscales et sociales	701808		675962	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	23571		19158	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	953923		1164022	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2699799		2753019	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	953923		1164022	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	148898			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3380000		3380000	3154524
Chiffres d’affaires nets	3380000		3380000	3154524
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			63714	47287
Autres produits				87
Total des produits d’exploitation (I)			3443714	3201900
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			189258	173332
Impôts, taxes et versements assimilés			82112	84248
Salaires et traitements			2420905	2240096
Charges sociales			594362	548304
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1756	2243
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				4122
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4213	6
Total des charges d’exploitation (II) 			3292608	3052354
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			151105	149545
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1057	741
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			364	596
Autres intérêts et produits assimilés			911	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2332	1337
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			230	123
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			230	123
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2102	1214
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			153208	150760
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	81		2174	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			576	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	81		2750	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			576	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			576	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	81		2174	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3590		13541	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3446128		3205987	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3289248		3066594	
BENEFICE OU PERTE	156879		139393	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10390		
Total Immobilisations corporelles		82352		
Total Immobilisations financières		11880		
Total Général		104622		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10390
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				82352
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4320	7560
Total Général			4320	100302
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10390			10390
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	78637	1756		80393
AMORTISSEMENTS Total Général	89027	1756		90783
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				46095
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	46095			46095
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4123		4123	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4123		4123	
TOTAL GENERAL	50218		4123	46095
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			4123	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	726627	726627		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	371	371		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	503754	503754		
T. V. A.	17907	17907		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2014	2014		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	41295	41295		
Charges constatées d’avance	2459	2459		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1294427	1294427		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	620	620		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2130	2130		
Fournisseurs et comptes rattachés	79024	79024		
Personnel et comptes rattachés	187408	187408		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	287851	287851		
Impôts sur les bénéfices	13977	13977		
T.V.A.	211082	211082		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1492	1492		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	146769	146769		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23571	23571		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	953923	953923		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel