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BILAN SUP INTERIM 19 2017 Siren 349539908				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10390	10390		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	82352	78637	3715	5959
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	11880		11880	12458
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	104622	89027	15595	18417
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	886134	4123	882011	1105268
Autres créances	674438		674438	605098
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1176671		1176671	1074540
Charges constatées d’avance	4303		4303	1743
TOTAL (II)	2741547	4123	2737424	2786649
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2846169	93150	2753019	2805066
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1073508		1073353	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	139393		240154	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1542901		1643508	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	46095		46095	
TOTAL (III)	46095		46095	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	620		620	
Emprunts et dettes financières divers (4)	386113		195651	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	82169		70987	
Dettes fiscales et sociales	675963		826331	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	19158		21875	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1164023		1115463	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2753019		2805066	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1164023		1115463	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	620		620	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3154525		3154525	4959608
Chiffres d’affaires nets	3154525		3154525	4959608
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			47288	89154
Autres produits			88	6
Total des produits d’exploitation (I)			3201901	5048768
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			173332	208588
Impôts, taxes et versements assimilés			84249	151632
Salaires et traitements			2240097	3499965
Charges sociales			548304	869867
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2244	2379
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4123	1368
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	39247
Total des charges d’exploitation (II) 			3052355	4773046
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			149546	275722
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			741	407
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			596	2100
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1337	2507
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			123	179
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			123	179
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1214	2328
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			150760	278050
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3771	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	576		7424	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2750		11195	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			15863	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	576		7424	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	576		23287	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2174		-12092	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13541		25803	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3205988		5062470	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3066595		4822315	
BENEFICE OU PERTE	139393		240154	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			1837	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	45920		54049	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10390		
Total Immobilisations corporelles		82352		
Total Immobilisations financières		12456		
Total Général		105198		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10390
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				82352
Prêts et immobilisations financières			576	
Total Immobilisations financières			576	11880
Total Général			576	104622
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10390			10390
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	76393	2244		78637
AMORTISSEMENTS Total Général	86783	2244		89027
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				46095
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	46095			46095
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1368	4123	1368	4123
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1368	4123	1368	4123
TOTAL GENERAL	47463	4123	1368	50218
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4123	1368	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	4947			
Autres créances clients	881187			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	367			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	558744			
T. V. A.	14849			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7654			
Groupe et associés	27458			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	65366			
Charges constatées d’avance	4303			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1564875	1559928	4947	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	620	620		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2130	2130		
Fournisseurs et comptes rattachés	82169	82169		
Personnel et comptes rattachés	175377	175377		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	303326	303326		
Impôts sur les bénéfices	13977	13977		
T.V.A.	183283	183283		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	383983	383983		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19158	19158		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1164023	1164023		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel