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BILAN SOCIETE DE NEGOCE DE GRES ET SERVICES 2021 Siren 349524363				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	25153		25153	25153
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	100890	58761	42130	33924
Autres immobilisations corporelles	158777	53654	105123	119589
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	104		104	102
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	284924	112415	172509	178769
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12297		12297	15188
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	92704	11496	81208	101173
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	270256	29486	240771	419381
Autres créances	154221		154221	217645
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	33464		33464	7041
Charges constatées d’avance	18541		18541	14292
TOTAL (II)	581483	40982	540501	774719
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	866407	153397	713010	953488
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	199551			
Report à nouveau			-36946	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1648		274498	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	285903		325551	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	173453		223252	
Emprunts et dettes financières divers (4)	561		88252	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	140149		174212	
Dettes fiscales et sociales	93314		75373	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	19631		66847	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	427108		627937	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	713010		953488	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	305104		452361	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	561			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			943427	1866399
Production vendue biens				
Production vendue services			70587	78716
Chiffres d’affaires nets			1014014	1945116
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			38704	18961
Autres produits			306	50
Total des produits d’exploitation (I)			1053025	1964127
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			287463	808837
Variation de stock (marchandises)			35343	-48899
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13031	80137
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2890	-6678
Autres achats et charges externes			304774	329405
Impôts, taxes et versements assimilés			14907	21880
Salaires et traitements			300764	294213
Charges sociales			73462	72827
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33655	41458
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			294	58
Total des charges d’exploitation (II) 			1066584	1593237
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-13559	370890
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			8	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3187	3912
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3187	3912
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3187	-3910
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-16746	366979
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17844		40556	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6488		44854	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11356		-4299	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3742		88183	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1070870		2004684	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1072518		1730187	
BENEFICE OU PERTE	-1648		274498	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	84833	33655	6073	112415
AMORTISSEMENTS Total Général	84833	33655	6073	112415
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	26874		15378	11496
Sur comptes clients	29997		511	29486
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	56871		15889	40982
TOTAL GENERAL	56871		15889	40982
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			15889	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	35291	35291		
Autres créances clients	234965	234965		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3805	3805		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8415	8415		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	129615	129615		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12386	12386		
Charges constatées d’avance	18541	18541		
TOTAL ETAT DES CREANCES	443018	443018		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	173453	51449	122004	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	140149	140149		
Personnel et comptes rattachés	13627	13627		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	61963	61963		
Impôts sur les bénéfices	4118	4118		
T.V.A.	10954	10954		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2653	2653		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	561	561		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19631	19631		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	427108	305104	122004	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	41018			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel