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BILAN SOCIETE DE NEGOCE DE GRES ET SERVICES 2020 Siren 349524363				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	25153		25153	25153
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	86813	52888	33924	29517
Autres immobilisations corporelles	151534	31945	119589	14751
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	102		102	101
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	263602	84833	178769	69522
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15188		15188	8510
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	128047	26874	101173	79148
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	449378	29997	419381	152939
Autres créances	217645		217645	154362
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7041		7041	6203
Charges constatées d’avance	14292		14292	7463
TOTAL (II)	831590	56871	774719	408624
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1095192	141704	953488	478146
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-36946		-41489	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	274498		4543	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	325551		51054	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	223252		188488	
Emprunts et dettes financières divers (4)	88252		83	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	174212		194582	
Dettes fiscales et sociales	75373		42087	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	66847		1852	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	627937		427092	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	953488		478146	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	452361		307622	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	29254			
Dont emprunts participatifs	88252			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			1866399	864912
Production vendue biens				
Production vendue services			78716	89702
Chiffres d’affaires nets			1945116	954614
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18961	14057
Autres produits			50	6
Total des produits d’exploitation (I)			1964127	968678
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			808837	301127
Variation de stock (marchandises)			-48899	-14854
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			80137	21510
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6678	-56
Autres achats et charges externes			329405	271590
Impôts, taxes et versements assimilés			21880	20913
Salaires et traitements			294213	279982
Charges sociales			72827	72254
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			41458	7051
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			58	9
Total des charges d’exploitation (II) 			1593237	959526
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			370890	9152
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2	2
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3912	4613
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3912	4613
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3910	-4611
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			366979	4541
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	40556		77	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	44854		75	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4299		2	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	88183			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2004684		968756	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1730187		964213	
BENEFICE OU PERTE	274498		4543	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	74983	11439	1589	84833
AMORTISSEMENTS Total Général	74983	11439	1589	84833
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		26874		26874
Sur comptes clients	27139	3145	287	29997
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	27139	30019	287	56871
TOTAL GENERAL	27139	30019	287	56871
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		30019	287	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	35905	35905		
Autres créances clients	413473	413473		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	728	728		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1445	1445		
Impôts sur les bénéfices	4140	4140		
T. V. A.	33146	33146		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7201	7201		
Groupe et associés	160717	160717		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10269	10269		
Charges constatées d’avance	14292	14292		
TOTAL ETAT DES CREANCES	681315	681315		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	223252	47677	175576	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	174212	174212		
Personnel et comptes rattachés	13239	13239		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41585	41585		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16580	16580		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3969	3969		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	88252	88252		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	66847	66847		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	627937	452361	175576	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	93284			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	29267			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel