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BILAN SOCIETE DE NEGOCE DE GRES ET SERVICES 2019 Siren 349524363				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	25153		25153	25153
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	78456	48939	29517	371
Autres immobilisations corporelles	40796	26045	14751	13846
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	101		101	99
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	144505	74983	69522	39469
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8510		8510	8453
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	79148		79148	64294
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	180078	27139	152939	149241
Autres créances	154362		154362	133411
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6203		6203	34327
Charges constatées d’avance	7463		7463	12218
TOTAL (II)	435764	27139	408624	401944
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	580269	102123	478146	441413
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-41489		51621	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4543		-93110	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	51054		46511	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	188488		189450	
Emprunts et dettes financières divers (4)	83		10	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	194582		144718	
Dettes fiscales et sociales	42087		45850	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1852		14874	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	427092		394902	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	478146		441413	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	83			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			864912	901679
Production vendue biens				
Production vendue services			89702	76309
Chiffres d’affaires nets			954614	977988
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14057	20844
Autres produits			6	3
Total des produits d’exploitation (I)			968678	998835
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			301127	342077
Variation de stock (marchandises)			-14854	9704
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			21510	18549
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-56	3404
Autres achats et charges externes			271590	277872
Impôts, taxes et versements assimilés			20913	16636
Salaires et traitements			279982	312099
Charges sociales			72254	85661
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7051	9342
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9	6638
Total des charges d’exploitation (II) 			959526	1081981
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9152	-83146
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2	2
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4613	3987
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4613	3987
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4611	-3986
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4541	-87132
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	77		584	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	75		7890	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2		-7306	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-1328	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	968756		999421	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	964213		1092531	
BENEFICE OU PERTE	4543		-93110	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	67932	7051		74983
AMORTISSEMENTS Total Général	67932	7051		74983
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	27172		33	27139
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	27172		33	27139
TOTAL GENERAL	27172		33	27139
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			33	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	32475	32475		
Autres créances clients	147603	147603		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4140	4140		
T. V. A.	4437	4437		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	124153	124153		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21633	21633		
Charges constatées d’avance	7463	7463		
TOTAL ETAT DES CREANCES	341903	341903		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	29254	29254		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	159234	39763	85674	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	194582	194582		
Personnel et comptes rattachés	14250	14250		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18765	18765		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8520	8520		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	552	552		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	83	83		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1852	1852		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	427092	307622	85674	33797
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10083			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel