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BILAN SOCIETE DE NEGOCE DE GRES ET SERVICES 2017 Siren 349524363				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	25153		25153	25153
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	49014	43927	5087	12602
Autres immobilisations corporelles	38140	19926	18213	14986
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	98		98	96
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12820		12820	14020
TOTAL (I)	125224	63854	61371	66856
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11857		11857	10791
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	73997		73997	75735
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	170265	33683	136582	240022
Autres créances	47824		47824	19793
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				10202
Charges constatées d’avance	36900		36900	23038
TOTAL (II)	340842	33683	307159	379582
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	466066	97537	368530	446438
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	110828		154063	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-59207		6765	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	139621		248828	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	55102		30324	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	111458		93027	
Dettes fiscales et sociales	60676		73206	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1672		1053	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	228909		197610	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	368530		446438	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	228909		197610	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	48852		30324	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			874204	900235
Production vendue biens				
Production vendue services			50552	78189
Chiffres d’affaires nets			924756	978424
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22159	5686
Autres produits			-4	8
Total des produits d’exploitation (I)			946911	984117
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			314392	296037
Variation de stock (marchandises)			1737	8447
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			25122	26087
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1066	-462
Autres achats et charges externes			266261	289372
Impôts, taxes et versements assimilés			14327	12229
Salaires et traitements			288632	245565
Charges sociales			78952	74191
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10528	27224
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4659	
Total des charges d’exploitation (II) 			1003544	978691
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-56633	5426
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1872	1474
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1872	1474
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1871	-1474
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-58504	3952
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6583		3964	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7890		1151	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1307		2813	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-605			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	953495		988081	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1012701		981316	
BENEFICE OU PERTE	-59207		6765	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		25153		
Total Immobilisations corporelles		97522		12943
Total Immobilisations financières		14116		302
Total Général		136790		13245
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				25153
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			23311	87154
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1500	12918
Total Général			24811	125224
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	69935	10528	16609	63854
AMORTISSEMENTS Total Général	69935	10528	16609	63854
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	40697		7014	33683
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	40697		7014	33683
TOTAL GENERAL	40697		7014	33683
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			7014	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12820	12820		
Clients douteux ou litigieux	40328			
Autres créances clients	129937			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4140			
T. V. A.	2041			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	39428			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2214			
Charges constatées d’avance	36900			
TOTAL ETAT DES CREANCES	267808	231518	36290	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	48852	48852		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6250	6250		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	111458	111458		
Personnel et comptes rattachés	32993	32993		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20302	20302		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7120	7120		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	261	261		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1672	1672		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	228909	228909		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	6250			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel