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BILAN MAUREPAS IMMO 2020 Siren 349555177				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2465389		2465389	2465389
Constructions	1213905	137716	1076189	1153221
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	856006		856006	72377
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	72000		72000	72000
TOTAL (I)	4607301	137716	4469585	3762988
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				64716
Autres créances	256543		256543	1486365
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5423		5423	1990
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	261966		261966	1553072
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4869268	137716	4731552	5316060
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1524		1524	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-300434		-7644	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-695777		-292789	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	62426		45753	
TOTAL (I)	-932262		-253156	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	17730		1458	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4112367		5079856	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	111413		90728	
Dettes fiscales et sociales			11328	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	45548		18386	
Autres dettes	1141099		4248	
Produits constatés d’avance (2)	235657		363212	
TOTAL (IV)	5663815		5569218	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4731552		5316061	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5488736		5253704	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	17730			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	319774		319774	406166
Chiffres d’affaires nets	319774		319774	406166
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			2	2
Total des produits d’exploitation (I)			319776	406168
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			839385	637543
Impôts, taxes et versements assimilés			105133	105513
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			56828	45950
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			51910	8
Total des charges d’exploitation (II) 			1053257	789006
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-733481	-382838
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			40791	15156
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			40791	15156
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-40791	-15156
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-774273	-397994
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	124674		122946	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	124674		122946	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			14	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	29506			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	16672		17727	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	46179		17741	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	78495		105204	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	444450		529114	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1140228		821904	
BENEFICE OU PERTE	-695777		-292789	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	247713		250202	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		3776711		792933
Total Immobilisations financières		72000		
Total Général		3848711		792933
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			34342	4535302
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				72000
Total Général			34342	4607302
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	85723	56829	4835	137716
AMORTISSEMENTS Total Général	85723	56829	4835	137716
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				62426
Total Provisions réglementées	45753	16673		62426
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	45753	16673		62426
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		16673		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	72000	72000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	197543	197543		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	24000	24000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	35000	35000		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	328543	328543		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	17730	17730		
Emprunts et dettes financières divers	4115966	4115966		
Fournisseurs et comptes rattachés	111413	111413		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	45548	45548		
Groupe et associés	1124509	1124509		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16590	16590		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	235656	124675	110981	
TOTAL – ETAT DES DETTES	5667414	5556433	110981	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	18392			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	969609			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	525703		768436	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	36223		35398	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	292678		322183	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	510483		279960	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	839385		637543	
Taxe professionnelle	566		550	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	104567		104963	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	105133		105513	
Montant de la TVA. collectée	66202		70825	
Total TVA. déductible sur biens et services	166881		119697	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel