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BILAN HOLDICA 2017 Siren 349566331				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9430	9430		
Autres immobilisations corporelles	9878	6489	3389	3520
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	244279		244279	244279
Autres titres immobilisés	795		795	795
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	264382	15919	248463	248594
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1722635		1722635	1722635
En cours de production de biens	1002557		1002557	2085890
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2040		2040	
Clients et comptes rattachés	11833		11833	50221
Autres créances	37212		37212	4412
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	390		390	390
Disponibilités	425614		425614	15882
Charges constatées d’avance	5293		5293	3034
TOTAL (II)	3207572		3207572	3882462
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3471954	15919	3456035	4131056
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	281716		281716	
Report à nouveau	1440254		1775464	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	261835		-335210	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1994804		1732969	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1058549		1817458	
Emprunts et dettes financières divers (4)	378986		505412	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17750		20862	
Dettes fiscales et sociales	5446		16289	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	500		500	
Autres dettes			37566	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1461231		2398087	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3456035		4131056	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	521537		770081	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	96		10835	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1083333		1083333	
Production vendue services	438500		438500	408237
Chiffres d’affaires nets	1521833		1521833	408237
				
Production stockée			-1584781	5930
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			501448	36
Autres produits			1545	601
Total des produits d’exploitation (I)			440045	414804
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				76
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			96404	99085
Impôts, taxes et versements assimilés			27552	22976
Salaires et traitements			54000	54000
Charges sociales			54642	59906
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			131	415
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				5931
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1821	
Total des charges d’exploitation (II) 			234549	242389
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			205496	172415
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				7525
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			69	6
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			69	7531
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			45271	508895
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			45271	508895
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-45202	-501364
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			160294	-328949
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1589		2707	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	100000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	101589		2707	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	49		8968	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	49		8968	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	101541		-6261	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	541703		425041	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	279869		760251	
BENEFICE OU PERTE	261835		-335210	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	36		36	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	54642		59906	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		19308		
Total Immobilisations financières		245074		
Total Général		264382		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				19308
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				245074
Total Général				264382
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15789	131		15920
AMORTISSEMENTS Total Général	15789	131		15920
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	501448		501448	
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	501448		501448	
TOTAL GENERAL	501448		501448	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			501448	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	244279	244279		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	11833			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7482			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	29730			
Charges constatées d’avance	5293			
TOTAL ETAT DES CREANCES	298617	298617		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1759	1759		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1056789	117095	510015	
Emprunts et dettes financières divers	14786	14786		
Fournisseurs et comptes rattachés	17750	17750		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	98	98		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5087	5087		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	261	261		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	500	500		
Groupe et associés	364200	364200		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1461230	521536	510015	429679
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	746998			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel