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BILAN HOLDICA 2016 Siren 349566331				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9430	9430		284
Autres immobilisations corporelles	9878	6358	3520	3651
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	244279		244279	717473
Autres titres immobilisés	795		795	1795
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	264382	15788	248594	723203
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1722635		1722635	1722635
En cours de production de biens	2587337	501448	2085890	2085890
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1735
Clients et comptes rattachés	50221		50221	13422
Autres créances	4412		4412	4731
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	390		390	390
Disponibilités	15882		15882	15776
Charges constatées d’avance	3034		3034	7219
TOTAL (II)	4383910	501448	3882462	3851798
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4648291	517236	4131056	4575001
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	281716		281716	
Report à nouveau	1775464		1805526	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-335210		-30062	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1732969		2068179	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1817458		1987123	
Emprunts et dettes financières divers (4)	505412		433052	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20862		15019	
Dettes fiscales et sociales	16289		6294	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	500		500	
Autres dettes	37566		64834	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2398087		2506822	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4131056		4575001	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	770081		814691	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	10835		10436	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				370833
Production vendue services	408237		408237	355395
Chiffres d’affaires nets	408237		408237	726228
				
Production stockée			5930	32780
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			36	105757
Autres produits			601	
Total des produits d’exploitation (I)			414804	864765
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			76	-2907
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				427897
Autres achats et charges externes			99085	136194
Impôts, taxes et versements assimilés			22976	25727
Salaires et traitements			54000	54000
Charges sociales			59906	52924
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			415	1231
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5931	509987
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			242389	1205053
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			172415	-340289
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7525	10211
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6	6
Reprises sur provisions et transferts de charges				424955
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7531	435172
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			508895	74632
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			508895	74632
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-501364	360540
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-328949	20251
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2707		288	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2707		288	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8968		50339	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			263	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8968		50602	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6261		-50314	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	425041		1300225	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	760251		1330287	
BENEFICE OU PERTE	-335210		-30062	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	36		5979	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	59906		52924	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		19308		
Total Immobilisations financières		719268		50000
Total Général		738576		50000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				19308
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			524194	245074
Total Général			524194	264382
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15374	415		15789
AMORTISSEMENTS Total Général	15374	415		15789
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	495517	5931		501448
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	495517	5931		501448
TOTAL GENERAL	495517	5931		501448
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5931		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	244279	244279		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	50221			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3312			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1100			
Charges constatées d’avance	3034			
TOTAL ETAT DES CREANCES	301946	301946		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	13671	13671		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1803787	175782	755818	
Emprunts et dettes financières divers	13056	13056		
Fournisseurs et comptes rattachés	20862	20862		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5362	5362		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10657	10657		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	270	270		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	500	500		
Groupe et associés	492356	492356		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	37566	37566		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2398087	770082	755818	872187
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	170023			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel