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BILAN GNC HOLDING 2021 Siren 349565903				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1357	462	895	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	688918		688918	855141
Constructions	5787169	3585906	2201262	2736589
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1444516	1246695	197820	159702
Immobilisations en cours				199050
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	19766412	1296475	18469936	17913381
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15547		15547	15657
TOTAL (I)	27703921	6129540	21574380	21879520
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	16600189	744402	15855786	18468688
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	717211	2296	714915	675586
Autres créances	5257541		5257541	6027523
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	500000		500000	500000
Disponibilités	7174749		7174749	3052699
Charges constatées d’avance	113571		113571	120898
TOTAL (II)	30363264	746698	29616565	28845396
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	58067185	6876239	51190946	50724917
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	4869575		5000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	481015		387645	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	17039905		16295455	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5939150		1867394	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	519811		638760	
TOTAL (I)	28849458		24189256	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	20703730		25328156	
Emprunts et dettes financières divers (4)	265063		234270	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	281448		153010	
Dettes fiscales et sociales	890557		472848	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	26339		247441	
Autres dettes	49631		4559	
Produits constatés d’avance (2)	124715		95373	
TOTAL (IV)	22341487		26535661	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	51190946		50724917	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7839898		8245080	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3309464		3309464	6498774
Production vendue biens				
Production vendue services	4322733		4322733	3177438
Chiffres d’affaires nets	7632198		7632198	9676212
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			560	12194
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			7632761	9688407
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			585978	2922945
Variation de stock (marchandises)			1868499	2408302
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1149555	1083188
Impôts, taxes et versements assimilés			552204	599212
Salaires et traitements			1521552	1550761
Charges sociales			479332	529649
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			312147	330858
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			744402	2296
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	5566
Total des charges d’exploitation (II) 			7213674	9432779
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			419086	255627
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5694633	2710759
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			55970	47901
Reprises sur provisions et transferts de charges			40676	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			150	150
Total des produits financiers (V)			5791429	2758810
Dotations financières sur amortissements et provisions				455403
Intérêts et charges assimilées			424061	462000
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			424061	917404
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5367368	1841406
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5786454	2097033
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			70023	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1476504			
Reprises sur provisions et transferts de charges	217763			
Total des produits exceptionnels (VII)	1694268		70023	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	135000		165420	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1065518		182	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	98815		103736	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1299333		269338	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	394934		-199315	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	242239		30323	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15118459		12517240	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9179308		10649846	
BENEFICE OU PERTE	5939150		1867394	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3224		900
Total Immobilisations corporelles		9234943		548910
Total Immobilisations financières		19266190		762882
Total Général		28504356		1312692
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2766	1357
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		300733	1562515	7920605
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			247113	19781959
Total Général		300733	1812394	27703921
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3224		2761	462
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5284460	312147	764004	4832603
AMORTISSEMENTS Total Général	5287684	312147	766766	4833065
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				519812
Total Provisions réglementées	638761	98815	217764	519812
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1296476
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		744402		744402
Sur comptes clients	2296			2296
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1339448	744402	40676	2043174
TOTAL GENERAL	1978209	843217	258440	2562986
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		744402		
                                             - Financières			40676	
                                            - Exceptionnelles		98815	217764	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15547	15547		
Clients douteux ou litigieux	2755		2755	
Autres créances clients	714456	714456		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	154937	154937		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4342960	4342960		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	759645	759645		
Charges constatées d’avance	113571	113571		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6103872	6101117	2755	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4693313	4693313		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	16010418	1508828	5392621	9108969
Emprunts et dettes financières divers	265064	265064		
Fournisseurs et comptes rattachés	281449	281449		
Personnel et comptes rattachés	62910	62910		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	225166	225166		
Impôts sur les bénéfices	170653	170653		
T.V.A.	168520	168520		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	263309	263309		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	26340	26340		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	49632	49632		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	124716	124716		
TOTAL – ETAT DES DETTES	22341488	7839898	5392621	9108969
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3957116			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	8