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BILAN GARAGE GAY 2018 Siren 349582049
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 315 315
Fonds commercial 60000 60000 60000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 72552 63057 9495 13061
Autres immobilisations corporelles 402745 285464 117282 120929
Immobilisations en cours 844 844
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 27987 27987 27987
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 280 280 280
Prêts
Autres immobilisations financières 1123 1123 1123
TOTAL (I) 565846 348836 217010 223380
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 97102 97102 58886
Avances et acomptes versés sur commandes 2000 2000 2000
Clients et comptes rattachés 63102 608 62493 42624
Autres créances 192186 192186 209108
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 406 406 406
Disponibilités 72232 72232 118892
Charges constatées d’avance 2008 2008 5856
TOTAL (II) 429035 608 428427 437772
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 994881 349444 645436 661151
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 22950 22950
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 2295 2295
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 439109 399462
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 33543 39647
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 497897 464354
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 3770 10164
Emprunts et dettes financières divers (4) 23802 28666
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 41946 71548
Dettes fiscales et sociales 70135 79412
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 7886 7008
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 147540 196798
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 645436 661151
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 541299 541299 480783
Production vendue biens -3088 -7 -3095 250
Production vendue services 450188 450188 428972
Chiffres d’affaires nets 988399 -7 988391 910004
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 3163 1200
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 6326 8329
Autres produits 308 1767
Total des produits d’exploitation (I) 998188 921300
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 479340 432727
Variation de stock (marchandises) -38216 -4221
Achats de matières premières et autres approvisionnements 8353 8507
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 148554 138340
Impôts, taxes et versements assimilés 8040 7961
Salaires et traitements 218642 179413
Charges sociales 102806 87552
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 28617 30925
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 608
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 60 888
Total des charges d’exploitation (II) 956196 882700
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 41993 38600
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 98 117
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 98 117
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -98 -117
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 41895 38484
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 2000 9500
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 2000 9500
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 2108
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 1074 3504
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 3182 3504
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -1182 5995
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 7170 4832
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1000188 930800
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 966646 891153
BENEFICE OU PERTE 33543 39646
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 60315
Total Immobilisations corporelles 462198 23321
Total Immobilisations financières 29389
Total Général 551902 23321
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 60315
Virement postes immobilisations corporelles en cours 844
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 9378 476141
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 29389
Total Général 9378 565846
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 315 315
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 328208 28617 8304 348521
AMORTISSEMENTS Total Général 328523 28617 8304 348836
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 608 608
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 608 608
TOTAL GENERAL 608 608
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 1123 1123
Clients douteux ou litigieux 730 730
Autres créances clients 62372 62372
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 88 88
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 452 452
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 191646 191646
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 2008 2008
TOTAL ETAT DES CREANCES 258419 257296 1123
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 3770 3770
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 41946 41946
Personnel et comptes rattachés 20793 20793
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 22010 22010
Impôts sur les bénéfices 1610 1610
T.V.A. 22484 22484
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 3238 3238
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 23802 23802
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 7886 7886
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 147540 147540
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 6394
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel