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BILAN FULL-ACE 2021 Siren 349592428				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	409879	195635	214244	227097
Fonds commercial	600000		600000	600000
Autres immobilisations incorporelles	22796		22796	16670
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	47523	22690	24833	23163
Autres immobilisations corporelles	325141	180982	144159	67984
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5000	5000		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	12954		12954	12801
Prêts				
Autres immobilisations financières	32511		32511	24511
TOTAL (I)	1455804	404307	1051496	972226
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	938529		938529	552992
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5249160	47654	5201506	4133611
Autres créances	1135046	24500	1110546	1216119
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3394095		3394095	5046801
Charges constatées d’avance	903924		903924	399293
TOTAL (II)	11620754	72154	11548600	11348815
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	-252		-252	2605
TOTAL GENERAL (0 à V)	13076306	476461	12599845	12323647
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	209020		209020	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1476965		1001964	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1125543		1150619	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3911527		3461602	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2529056		2539084	
Emprunts et dettes financières divers (4)	987029		1042624	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3812453		3936447	
Dettes fiscales et sociales	640275		929976	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	636875		403179	
Produits constatés d’avance (2)	85488			
TOTAL (IV)	8691177		8851310	
(V)	-2859		10735	
TOTAL GENERAL (I à V)	12599845		12323647	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5885414		8848574	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	10611		9691	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	25327034		25327034	27227118
Production vendue biens	-42718		-42718	-10974
Production vendue services	1481004		1481004	1622904
Chiffres d’affaires nets	26765320		26765320	28839048
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			79846	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			97179	189281
Autres produits			22100	88810
Total des produits d’exploitation (I)			26964445	29117139
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			18943601	21623942
Variation de stock (marchandises)			-358795	-210301
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1065453	805414
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2779294	2634238
Impôts, taxes et versements assimilés			103094	115851
Salaires et traitements			1943204	1516633
Charges sociales			684596	541202
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			123620	103010
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				38113
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			152122	246832
Total des charges d’exploitation (II) 			25436190	27414933
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1528256	1702206
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			310	106
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			32707	6638
Reprises sur provisions et transferts de charges			6500	4000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			39517	10744
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			35821	43628
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			35821	43628
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3696	-32884
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1531951	1669322
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7388		21243	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9833			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17222		21243	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	696		9446	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14467		33166	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15163		42612	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2058		-21369	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	408467		497334	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	27021184		29149126	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25895641		27998507	
BENEFICE OU PERTE	1125543		1150619	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	66072		588	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1720		394	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		970984		61691
Total Immobilisations corporelles		249751		144726
Total Immobilisations financières		42312		8153
Total Général		1263046		214570
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1032675
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			21813	372664
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				50465
Total Général			21813	1455804
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	127216	68419		195635
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	158604	55201	10133	203672
AMORTISSEMENTS Total Général	285820	123620	10133	399307
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				5000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	26742		26742	
Sur comptes clients	52019		4365	47654
Autres provisions pour dépréciation	31000		6500	24500
Total Provisions pour dépréciation	114761		37607	77154
TOTAL GENERAL	114761		37607	77154
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			31107	
                                             - Financières			6500	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32511		32511	
Clients douteux ou litigieux	57184	57184		
Autres créances clients	5191975	4463175	728800	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3000	3000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	55641	55641		
T. V. A.	138178	138178		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	24500	24500		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	913727	913727		
Charges constatées d’avance	903924	903924		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7320640	6559329	761311	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10611	10611		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2518446	212683	2305763	
Emprunts et dettes financières divers	91950	91950		
Fournisseurs et comptes rattachés	3812453	3812453		
Personnel et comptes rattachés	173706	173706		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	155126	155126		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	270659	270659		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	40783	40783		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	895079	395079	500000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	636875	636875		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	85488	85488		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8691177	5885414	2805763	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	15092			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	26770			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	64			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	64