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BILAN FULL-ACE 2020 Siren 349592428				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	354314	127216	227097	
Fonds commercial	600000		600000	
Autres immobilisations incorporelles	16670		16670	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	40673	17510	23163	
Autres immobilisations corporelles	209078	141094	67984	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5000	5000		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	12801		12801	
Prêts				
Autres immobilisations financières	24511		24511	
TOTAL (I)	1263046	290820	972226	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	579735	26742	552992	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4185629	52019	4133611	
Autres créances	1247119		1247119	
Capital souscrit et appelé, non versé		31000	-31000	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5046801		5046801	
Charges constatées d’avance	399293		399293	
TOTAL (II)	11458576	109761	11348815	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	2605		2605	
TOTAL GENERAL (0 à V)	12724228	400581	12323647	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	209020			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1001964			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1150619			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3461602			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2539084			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1042624			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3936447			
Dettes fiscales et sociales	929976			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	403179			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8851310			
(V)	10735			
TOTAL GENERAL (I à V)	12323647			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8848574			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	9691			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	23222380	4004738	27227118	
Production vendue biens	-10974		-10974	
Production vendue services	1578135	44769	1622904	
Chiffres d’affaires nets	24789541	4049507	28839048	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			193281	
Autres produits			88810	
Total des produits d’exploitation (I)			29121139	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			21623942	
Variation de stock (marchandises)			-210300	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			805414	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2634238	
Impôts, taxes et versements assimilés			115851	
Salaires et traitements			1516633	
Charges sociales			541202	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			103010	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			38113	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			246832	
Total des charges d’exploitation (II) 			27414933	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1706206	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			106	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6638	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6744	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			43628	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			43628	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-36884	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1669321	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	21243			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	21243			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9446			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	33166			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	42612			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-21369			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	497334			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	29149126			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	27998507			
BENEFICE OU PERTE	1150619			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	588			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	394			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		908195		71852
Total Immobilisations corporelles		185033		64718
Total Immobilisations financières		41424		6388
Total Général		1134652		142957
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9063		970984
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				249751
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		5500		42312
Total Général		14563		1263046
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	69593	57623		127216
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	104282	54323		158604
AMORTISSEMENTS Total Général	173875	111946		285820
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				5000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1252	25490		26742
Sur comptes clients	228089	12623	188693	52019
Autres provisions pour dépréciation	35000		4000	31000
Total Provisions pour dépréciation	269341	38113	192693	114761
TOTAL GENERAL	269341	38113	192693	114761
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		38113	192693	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24511		24511	
Clients douteux ou litigieux	62422	62422		
Autres créances clients	4123207	4123207		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	172992	172992		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	31000	31000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1043127	1043127		
Charges constatées d’avance	399293	399293		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5856552	5832041	24511	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9691	9691		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2529393	2526657	2736	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3936447	3936447		
Personnel et comptes rattachés	128568	128568		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	234155	234155		
Impôts sur les bénéfices	217139	217139		
T.V.A.	288826	288826		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	61288	61288		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1042624	1042624		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	403179	403179		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8851310	8848574	2736	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	42330			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	53			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	53