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BILAN F  A  E  L  - DA SILVA 2021 Siren 349573204				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	480	480		
Fonds commercial	300000		300000	300000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1			
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	62497	57323	5173	8079
Autres immobilisations corporelles	178489	158535	19954	14737
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	398		398	398
TOTAL (I)	541863	216339	325525	323213
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	28236		28236	46558
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	545		545	
Clients et comptes rattachés	230243	1719	228524	213618
Autres créances	56634		56634	34465
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	79554		79554	79416
Disponibilités	185880		185880	217201
Charges constatées d’avance	10340		10340	28165
TOTAL (II)	591432	1719	589713	619423
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1133296	218058	915238	942636
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	52575		52575	
Report à nouveau	154678		145057	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	38617		9621	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	254255		215638	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	223318		233723	
Emprunts et dettes financières divers (4)	56705		105730	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	82066		112358	
Dettes fiscales et sociales	79092		127945	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	219802		147242	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	660983		726998	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	915238		942636	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	446061		430483	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	56705			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1334418		1334418	1308682
Chiffres d’affaires nets	1334418		1334418	1308682
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10824	3640
Autres produits			3250	643
Total des produits d’exploitation (I)			1348492	1312965
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			404727	349938
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			18322	-22740
Autres achats et charges externes			203642	229173
Impôts, taxes et versements assimilés			11665	11978
Salaires et traitements			489673	488045
Charges sociales			178585	189363
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9300	14689
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				1719
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2290	406
Total des charges d’exploitation (II) 			1318203	1262571
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			30289	50394
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			944	996
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			944	996
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1560	1693
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1560	1693
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-616	-697
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			29673	49697
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	27600			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	27600			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	66		37521	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11013			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			788	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11080		38309	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	16520		-38309	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7576		1767	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1377036		1313961	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1338418		1304340	
BENEFICE OU PERTE	38617		9621	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		300954		
Total Immobilisations corporelles		251457		22625
Total Immobilisations financières		398		
Total Général		552809		22625
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			474	300480
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			33096	240986
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1	398
Total Général			33570	541863
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	954		474	480
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	228642	9300	22083	215859
AMORTISSEMENTS Total Général	229596	9300	22557	216339
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1719			1719
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1719			1719
TOTAL GENERAL	1719			1719
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	398		398	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	230243	230243		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1385	1385		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	37755	37755		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17495	17495		
Charges constatées d’avance	10340	10340		
TOTAL ETAT DES CREANCES	297615	297217	398	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	223318	65101	158217	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	82066	82066		
Personnel et comptes rattachés	17841	17841		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22287	22287		
Impôts sur les bénéfices	7576	7576		
T.V.A.	30397	30397		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	991	991		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	56705		56705	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	219802	219802		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	660983	446061	214922	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	40000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	50416			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel