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BILAN F  A  E  L  - DA SILVA 2019 Siren 349573204				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	954	954		
Fonds commercial	300000		300000	300000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	86551	70052	16499	19821
Autres immobilisations corporelles	162206	147543	14663	23998
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	398		398	398
TOTAL (I)	550108	218548	331560	344217
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	23818		23818	30016
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	227116		227116	165774
Autres créances	42771		42771	38645
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	89056		89056	88877
Disponibilités	143544		143544	218580
Charges constatées d’avance	3693		3693	3352
TOTAL (II)	529999		529999	545244
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1080107	218548	861559	889462
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	52575		52575	
Report à nouveau	140330		147957	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4728		92372	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	206017		301289	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	222636		277898	
Emprunts et dettes financières divers (4)	115427		27327	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	76433		82995	
Dettes fiscales et sociales	95190		78227	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	145855		121725	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	655542		588172	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	861559		889462	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	377656		365649	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1275145		1275145	1306692
Chiffres d’affaires nets	1275145		1275145	1306692
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6725	10781
Autres produits			6891	473
Total des produits d’exploitation (I)			1288762	1317947
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			388000	349378
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6198	-3191
Autres achats et charges externes			212385	221842
Impôts, taxes et versements assimilés			7806	9626
Salaires et traitements			465134	436086
Charges sociales			174173	157086
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26883	33544
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1294	5104
Total des charges d’exploitation (II) 			1281873	1209475
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6889	108471
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1181	1630
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1181	1630
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2160	2860
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2160	2860
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-979	-1230
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5910	107241
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			509	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			509	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-509	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1182		14360	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1289943		1319576	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1285215		1227204	
BENEFICE OU PERTE	4728		92372	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		300954		
Total Immobilisations corporelles		243906		14226
Total Immobilisations financières		398		
Total Général		545257		14226
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				300954
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9375	248757
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				398
Total Général			9375	550108
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	954			954
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	200086	26883	9375	217594
AMORTISSEMENTS Total Général	201040	26883	9375	218548
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	398		398	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	227116	227116		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	391	391		
Impôts sur les bénéfices	10089	10089		
T. V. A.	16550	16550		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15742	15742		
Charges constatées d’avance	3693	3693		
TOTAL ETAT DES CREANCES	273978	273580	398	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	216233	42598	173635	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6404	6404		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	76433	76433		
Personnel et comptes rattachés	39269	39269		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28113	28113		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	26756	26756		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1051	1051		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	115427	15176	100251	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	145855	145855		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	655542	381656	273886	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	55225			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel